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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd C (002315)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 596,44M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002315

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C (002315). Nossos dados do Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,310	8,310
Ações	91,620	91,620
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,083	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,322	1,769
Índice Preço/Vendas	1,101	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,051	8,642
Retorno com dividendos	2,861	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	8,110	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,860	19,920
Tecnologia	15,770	16,095
Industriais	14,830	18,640
Consumo Não-Cíclico	11,670	11,057
Materiais Básicos	9,940	10,594
Consumo Cíclico	8,080	10,078
Saúde	7,110	7,588
Serviços de Comunicação	2,910	2,994
Utilidades	2,730	4,583
Energia	1,310	3,755
Imóveis	0,790	3,564

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,02	1.573,68	+0,23%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,58	226,36	+0,16%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,13	50,58	+0,84%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2,73	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,33	17,70	-0,67%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	2,24	29,55	-0,44%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,10	3,83	+0,53%
ICBC	CNE000001P37	2,00	7.15	+1.42%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	1,86	28,38	+0,60%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,72	45,30	+0,71%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	596,44M	-0,41	0,12	-
Truvalue Resource Selected Eq A	537,97M	7,40	-1,79	-
Truvalue Resource Selected Eq C	537,97M	7,27	-2,28	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	411,45M	4,08	-0,62	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	411,45M	4,06	-0,72	-

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EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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