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Truvalue CSI 500 Index Enh C (002316)

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07/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 477,98M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002316

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue CSI 500 Index Fd C (002316). Nossos dados do Truvalue CSI 500 Index Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,090	3,090
Ações	94,130	94,130
Título	6,170	6,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,458	17,673
Índice Preço/Valor Contábil	1,748	1,693
Índice Preço/Vendas	1,139	1,132
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,791	6,963
Retorno com dividendos	2,556	2,665
Crescimento de lucros em 5 anos	13,037	13,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,080	22,594
Industriais	21,970	21,598
Materiais Básicos	11,620	15,909
Saúde	10,090	11,165
Serviços Financeiros	9,320	7,892
Consumo Cíclico	7,540	8,271
Consumo Não-Cíclico	3,570	3,910
Utilidades	2,700	3,181
Serviços de Comunicação	2,580	3,485
Imóveis	2,400	1,460
Energia	0,130	2,385

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 266

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	6,17	-	-
Sichuan Changhong Electric	CNE000000GJ4	1,51	10,070	-0,69%
Zhejiang Supcon Technology Co	CNE100005D92	1,50	50,58	-1,58%
Western Mining	CNE100000619	1,48	23,53	-0,13%
Avic Aviation Hi Tech	CNE000000GZ0	1,47	22,26	-0,76%
Crystal Optech A	CNE100000CT1	1,46	24,59	-0,73%
Wolong Electric	CNE000001BJ3	1,41	44,79	-2,21%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	1,33	35,47	+0,77%
Hengtong Optic Electric	CNE000001FQ9	1,30	21,97	-1,17%
Amlogic Shanghai	CNE100003LZ3	1,29	85,04	+0,15%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue Resource Selected Eq A	818,87M	66,29	19,12	-
Truvalue Resource Selected Eq C	818,87M	65,61	18,53	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	477,98M	32,08	10,11	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	445,92M	18,83	12,55	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	445,92M	18,73	12,44	-

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US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
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Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
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Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
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Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

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Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
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CFS FC W Pen-Firs.	3,116	-0,041	-1,29%
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MYR	0,090	+0,005	+5,88%