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Truvalue Csi 500 Index Enh C (002316)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,41M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002316

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue CSI 500 Index Fd C (002316). Nossos dados do Truvalue CSI 500 Index Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,090	3,090
Ações	94,130	94,130
Título	6,170	6,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,458	17,186
Índice Preço/Valor Contábil	1,748	1,650
Índice Preço/Vendas	1,139	1,107
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,791	6,645
Retorno com dividendos	2,556	2,747
Crescimento de lucros em 5 anos	13,037	13,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,080	22,882
Industriais	21,970	20,329
Materiais Básicos	11,620	16,478
Saúde	10,090	10,536
Serviços Financeiros	9,320	8,391
Consumo Cíclico	7,540	8,217
Consumo Não-Cíclico	3,570	3,411
Utilidades	2,700	3,203
Serviços de Comunicação	2,580	3,381
Imóveis	2,400	1,469
Energia	0,130	2,565

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 266

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	6,17	-	-
Sichuan Changhong Electric	CNE000000GJ4	1,51	11,120	+0,82%
Zhejiang Supcon Technology Co	CNE100005D92	1,50	50,63	+0,50%
Western Mining	CNE100000619	1,48	18,97	-0,42%
Avic Aviation Hi Tech	CNE000000GZ0	1,47	22,97	-0,86%
Crystal Optech A	CNE100000CT1	1,46	28,09	+3,42%
Wolong Electric	CNE000001BJ3	1,41	51,80	+1,57%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	1,33	37,97	-2,14%
Hengtong Optic Electric	CNE000001FQ9	1,30	22,87	-0,13%
Amlogic Shanghai	CNE100003LZ3	1,29	99,60	+9,45%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue Resource Selected Eq A	562,42M	35,14	6,69	-
Truvalue Resource Selected Eq C	562,42M	34,71	6,16	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	482,45M	14,56	5,21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	482,45M	14,48	5,10	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	392,41M	26,38	5,19	-

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US 30	46.158,6	-156,0	-0,34%
S&P 500 VIX	16,16	+0,71	+4,60%
Bitcoin Futuro	112.817,0	-2.753,0	-2,38%
Índice Dólar	97,065	-0,205	-0,21%

Petróleo Brent	66,19	-0,49	-0,73%
Petróleo WTI	61,97	-0,43	-0,69%
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Açúcar NY nº11	15,42	-0,04	-0,26%

Dólar/BRL	5,3428	+0,0196	+0,37%
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EUR/Dólar	1,1784	+0,0038	+0,32%
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Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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BlackRock Allocat.	10,50	+0,02	+0,19%
GS Put 39.10857 E.	8,450	0,000	0,00%
Morgan Stanley In.	58,530	+0,090	+0,15%
Ixe API Corto Pla.	2,060	+0,001	+0,04%
Sinpinyo Five Ope.	38,855	-0,174	-0,44%
Scotia Inversione.	2,060	+0,007	+0,35%