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Truvalue Resource Selected Eq C (003625)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 616,79M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003625

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue Resource Selected Eq C (003625). Nossos dados do Truvalue Resource Selected Eq C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,080	3,080
Ações	92,980	92,980
Título	3,430	3,430
Outros	0,510	0,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,781	14,308
Índice Preço/Valor Contábil	1,645	1,778
Índice Preço/Vendas	0,940	1,366
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,148	8,487
Retorno com dividendos	9,018	5,123
Crescimento de lucros em 5 anos	11,249	14,750

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	62,460	31,213
Energia	34,230	35,313
Imóveis	1,820	1,073
Industriais	0,570	34,122
Tecnologia	0,420	12,939
Consumo Cíclico	0,280	3,603
Saúde	0,110	0,021
Consumo Não-Cíclico	0,070	0,585
Serviços de Comunicação	0,040	0,449

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zijin Mining A	CNE100000B24	9,92	18,08	+0,17%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	7,02	42,90	+0,00%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	6,11	26,29	-0,15%
CMOC	CNE100001NR0	4,37	8,54	0,00%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3,96	25,50	-0,43%
Science City A	CNE0000012L4	3,90	19,00	0,00%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	3,43	-	-
Zhejiang Huayou Cobalt	CNE100001VW3	3,34	28,65	-0,45%
Ganfeng Lithium A	CNE100000SF6	3,21	33,47	-0,21%
Shen Huo A	CNE000001097	3,11	23,66	0,00%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Truvalue Quant Fatr Eq A	647,6M	-7,04	-2,26	-
Truvalue Resource Selected Eq A	616,79M	15,87	4,71	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	395,83M	-0,13	-4,48	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395,83M	-0,16	-4,58	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	339,52M	6,26	-8,51	-

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US 30	38.754,9	-98,0	-0,25%
S&P 500 VIX	12,92	+0,56	+4,53%
Bitcoin Futuro	68.485,0	+150,0	+0,22%
Índice Dólar	104,620	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	84,13	-0,18	-0,21%
Petróleo WTI	80,09	+0,26	+0,33%
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Soja Chicago	1.222,00	-8,00	-0,65%
Cacau NY	8.645,00	+351,00	+4,23%
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Açúcar NY nº11	18,71	+0,30	+1,63%

Dólar/BRL	5,1607	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,6282	+0,0305	+0,54%
EUR/Dólar	1,0850	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	157,30	+0,15	+0,09%
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GBP/BRL	6,5833	-0,0035	-0,05%
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Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
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Casas Bahia ON	6,96	-0,06	-0,85%
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JINL	698,00	-15,90	-2,23%
MOIL	484,60	-11,45	-2,31%
GMO Global Equity.	29,33	+0,21	+0,72%