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Truvalue Zunxiang Pure Bond Fd A (002336)

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002336

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd (002336). Nossos dados do Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,310	0,310
Título	57,440	57,440
Outros	42,250	42,250

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,439	37,576
Não alocado	0,311	11,351

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 8	-	18,23	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	11,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	9,40	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 13	-	9,27	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	9,20	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue MMKt	41,51B	1,97	2,11	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,3B	3,25	3,26	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,12B	6,30	5,75	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	1,09B	3,32	3,25	-
Truvalue ZunSheng Pure Bond Fd	1B	4,89	4,16	-

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US 30	44.578,7	+156,4	+0,35%
S&P 500 VIX	18,62	+2,19	+13,33%
Bitcoin Futuro	102.197,5	-397,5	-0,39%
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Petróleo Brent	75,50	-0,17	-0,22%
Petróleo WTI	72,28	-0,88	-1,20%
Café Contrato C	384,45	+6,60	+1,75%
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Cacau NY	11.007,00	+20,00	+0,18%
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Dólar/BRL	5,8066	-0,0344	-0,51%
EUR/BRL	5,9916	-0,0146	-0,24%
EUR/Dólar	1,0320	-0,0025	-0,24%
Dólar/JPY	155,34	+0,59	+0,38%
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Petrobras PN	37,50	-0,19	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,41	-0,12	-3,40%
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