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Truvalue Zunxiang Pure Bond Fd A (002336)

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1,046 0,000 0,02%

18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002336

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd (002336). Nossos dados do Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,200	0,200
Título	37,770	37,770
Outros	62,020	62,020

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	21,499	34,409
Governo	16,274	36,276
Não alocado	0,205	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	9,92	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 14	-	8,98	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	7,30	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3	-	5,86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 8	-	5,72	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue MMKt	41,51B	0,44	2,06	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,3B	0,20	3,00	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,12B	-0,41	5,23	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	1,09B	0,03	3,05	-
Truvalue ZunSheng Pure Bond Fd	1B	0,00	3,86	-

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