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Ts&w Mid Cap Value (class A) (0P00017R9B)

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,42M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Thompson, Siegel & Walmsley LLC

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017R9B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TSW Mid Cap Value Trust Class 200 (0P00017R9B). Nossos dados do TSW Mid Cap Value Trust Class 200 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,634	14,810
Índice Preço/Valor Contábil	1,288	2,011
Índice Preço/Vendas	0,812	1,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,288	8,887
Retorno com dividendos	2,407	2,166
Crescimento de lucros em 5 anos	7,696	10,125

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,330	10,355
Consumo Não-Cíclico	15,540	6,646
Industriais	11,300	16,387
Serviços de Comunicação	10,200	3,325
Tecnologia	8,990	11,187
Serviços Financeiros	8,720	17,539
Utilidades	8,230	6,866
Energia	6,580	6,297
Consumo Cíclico	6,120	11,555
Materiais Básicos	5,100	4,777
Imóveis	1,870	7,617

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominion Energy	US25746U1097	2,77	59,90	+0,15%
Huntington Ingalls Industries	US4464131063	2,72	270,79	-1,63%
Kraft Heinz	US5007541064	2,69	27,97	+1,19%
Evergy	US30034W1062	2,55	71,26	+0,07%
Archer-Daniels-Midland	US0394831020	2,30	62,64	-0,03%
Zimmer Biomet	US98956P1021	2,16	106,10	+0,99%
HF Sinclair	US4039491000	2,13	50,88	+0,67%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,11	1.983,91	-0,98%
Baxter	US0718131099	2,11	24,69	+1,19%
LKQ	US5018892084	2,11	32,62	+1,15%

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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BNY Mellon Tx-Sns.	17,20	-0,00	0,00%
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