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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Eur Acc (0P000173AH)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922179

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173AH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Twelve Insuran Private Debt Fund I EUR Acc (0P000173AH). Nossos dados do Twelve Insuran Private Debt Fund I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,230	6,010	0,780
Título	94,550	94,550	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,548	58,050
Não alocado	5,227	28,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,66	-	-
Medvida Partners De Seguros Y Reaseguros SA 8.875%	XS2492046094	5,52	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,38	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	5,23	-	-
DE Goudse N.V. 7.25%	NL0011471024	4,65	-	-
Fidelis Insurance Holdings Ltd. 6.625%	-	3,88	-	-
Itas Mutua 6%	XS1268593255	3,81	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,77	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,11	-	-
LV Bonds PLC 9.44%	XS0935312057	2,90	-	-

Principais fundos de títulos por Twelve Capital AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TwelveInsuran PrivateDebt R EUR Inc		130,21M	2,89	3,72	2,85

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Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.399,1	+9,3	+0,15%
US 30	44.897,5	+59,9	+0,13%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.622,5	+627,5	+0,53%
Índice Dólar	98,482	+0,087	+0,09%

Petróleo Brent	69,23	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	66,58	-0,13	-0,19%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	990,25	-2,25	-0,23%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.368,12	+1,32	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4725	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1579	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,46	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3339	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4546	-0,0086	-0,12%
CAD/BRL	4,0688	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Twelve Insuran Pr.	144,150	+1,310	+0,92%
HAL	19,68	+0,47	+2,45%
0KSJ	84,99	-0,38	-0,45%
DHLd	40,92	+1,69	+4,29%
CNEl	227,50	-0,25	-0,11%
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