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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Eur Acc (0P000173AH)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922179

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173AH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Twelve Insuran Private Debt Fund I EUR Acc (0P000173AH). Nossos dados do Twelve Insuran Private Debt Fund I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,490	3,490	0,000
Título	96,510	96,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,509	57,022
Não alocado	3,491	28,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,65	-	-
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,45	-	-
Medvida Partners De Seguros Y Reaseguros SA 8.875%	XS2492046094	5,40	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	5,31	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	4,81	-	-
DE Goudse N.V. 7.25%	NL0011471024	4,57	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	4,07	-	-
Fidelis Insurance Holdings Limited 6.625%	-	3,80	-	-
Itas Mutua 6%	XS1268593255	3,71	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,65	-	-

Principais fundos de títulos por Twelve Capital AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TwelveInsuran PrivateDebt R EUR Inc		128,6M	1,39	2,13	2,54

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US 30	42.198,0	-107,5	-0,25%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.952,5	+1.465,0	+1,39%
Índice Dólar	98,762	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	65,03	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	62,97	+0,45	+0,72%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,97	+1,77	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1429	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6764	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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