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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R Eur Inc (0P000173AK)

Luxemburgo

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28/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922849

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173AK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Twelve Insuran Private Debt Fund R EUR Inc (0P000173AK). Nossos dados do Twelve Insuran Private Debt Fund R EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Título	98,560	98,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,558	58,361
Não alocado	1,421	27,693
Governo	0,021	47,321

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	5,61	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5,53	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,30	-	-
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,27	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	5,22	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	5,06	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	4,24	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,73	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,69	-	-
Fidelis Insurance Holdings Limited 6.625%	-	3,45	-	-

Principais fundos de títulos por Twelve Capital AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TwelveInsuran PrivateDebt I EUR Acc		134,79M	1,39	1,79	2,82

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.895,8	-178,3	-3,51%
US 30	37.257,5	-1.057,4	-2,76%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.352,5	-2.927,5	-3,65%
Índice Dólar	102,584	-0,184	-0,18%

Petróleo Brent	64,00	-1,58	-2,41%
Petróleo WTI	60,49	-1,50	-2,42%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	983,38	+6,38	+0,65%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.042,49	+7,09	+0,23%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4185	+0,0180	+0,28%
EUR/Dólar	1,0963	+0,0008	+0,07%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Allianz Global In.	98,990	-0,280	-0,28%
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