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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R Eur Inc (0P000173AK)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922849

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173AK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Twelve Insuran Private Debt Fund R EUR Inc (0P000173AK). Nossos dados do Twelve Insuran Private Debt Fund R EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,990	9,990	0,000
Título	90,010	90,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,007	58,186
Não alocado	9,993	26,874

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5,59	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,34	-	-
Medvida Partners De Seguros Y Reaseguros SA 8.875%	XS2492046094	5,27	-	-
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,11	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4,98	-	-
DE Goudse N.V. 7.25%	NL0011471024	4,27	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,79	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,71	-	-
Fidelis Insurance Holdings Limited 6.625%	-	3,55	-	-
Itas Mutua 6%	XS1268593255	3,47	-	-

Principais fundos de títulos por Twelve Capital AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TwelveInsuran PrivateDebt I EUR Acc		132,39M	1,19	1,86	2,81

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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SANTANDER FUNDO D.	31,077	+0,017	+0,05%
Irlanda a 6 anos	2,321	+0,021	+0,91%
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