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Tx Lonestar 529 Plan Small Cap Portfolio A (0P0000O6ES)

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04/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 6,78M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  NorthStar Financial Services Group, LLC
Classe de Ativo:  Ações
TX Lonestar 529 Plan Small Cap Portfolio A 31,880 -0,490 -1,51%

Holdings 0P0000O6ES

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TX Lonestar 529 Plan Small Cap Portfolio A (0P0000O6ES). Nossos dados do TX Lonestar 529 Plan Small Cap Portfolio A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,100 7,100 0,000
Ações 92,850 92,850 0,000
Preferenciais 0,050 0,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,911 13,539
Índice Preço/Valor Contábil 1,833 1,596
Índice Preço/Vendas 1,055 1,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,654 6,563
Retorno com dividendos 1,181 1,927
Crescimento de lucros em 5 anos 20,752 11,819

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 21,800 20,778
Industriais 19,590 16,470
Consumo Cíclico 13,370 11,386
Tecnologia 12,930 11,688
Saúde 11,850 11,672
Materiais Básicos 5,410 5,530
Consumo Não-Cíclico 4,390 3,443
Energia 3,870 5,246
Serviços de Comunicação 3,160 2,387
Utilidades 3,070 3,298
Imóveis 0,570 8,101

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
DFA US Small Cap I - 100,00 - -

Principais fundos de ações por NorthStar Financial Services Group, LLC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  TX Lonestar 529 Plan LC Passive A 17,83M -8,12 17,27 13,55
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