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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ad Usd (0P00000JHK)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0146926141

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000JHK - Dados Históricos

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04.06.2025	106,240	106,240	106,240	106,240	0,36%
03.06.2025	105,860	105,860	105,860	105,820	0,04%
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28.05.2025	105,520	105,520	105,520	105,520	-0,10%
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22.05.2025	105,250	105,250	105,250	105,250	0,14%
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20.05.2025	105,450	105,450	105,450	105,450	0,05%
19.05.2025	105,400	105,400	105,400	105,310	0,09%
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14.05.2025	104,960	104,960	104,960	104,960	-0,15%
13.05.2025	105,120	105,120	105,120	105,120	0,10%
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05.05.2025	105,060	105,060	105,120	105,060	-0,06%
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Alta: 106,240

Baixa: 104,960

Diferença: 1,280

Média: 105,389

Var%: 0,673

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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Btp Tf 0,70% Mg20.	100,00	0,00	0,00%
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NQ OMX Global Agr.	226,90	0,00	0,00%