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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahc Chf (0P0000X024)

Luxemburgo

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09/10 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826263

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X024

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond AHC CHF (0P0000X024). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond AHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,490	0,490	0,000
Título	110,080	117,780	7,700
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,704	58,815
Governo	12,145	48,706
Não alocado	-11,595	28,454
Derivativo	1,228	37,107

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 344

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	6,42	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,50	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,98	-	-
US 5YR 202509	-	0,95	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,95	-	-
Iqvia Inc 6.25%	-	0,93	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,88	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.823%	-	0,84	-	-
Snam S.p.A. 5%	XS3055654662	0,78	-	-
Morgan Stanley 3.591%	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,61B	0,34	1,90	-0,22
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,61B	0,35	1,85	-0,29
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,61B	0,53	2,09	-0,05
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	405,28M	2,04	0,18	-0,36
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	151,8M	6,59	0,26	0,27

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US 30	45.917,1	+437,5	+0,96%
S&P 500 VIX	20,30	-1,33	-6,15%
Bitcoin Futuro	114.635,0	-2.390,0	-2,04%
Índice Dólar	99,062	+0,330	+0,33%

Petróleo Brent	63,71	+0,98	+1,56%
Petróleo WTI	59,95	+1,05	+1,78%
Café Contrato C	384,13	+11,08	+2,97%
Soja Chicago	1.008,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	5.809,00	-39,00	-0,67%
Ouro	4.117,97	+117,57	+2,94%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,54	-3,35%

Dólar/BRL	5,4523	-0,0694	-1,26%
EUR/BRL	6,3022	-0,1143	-1,78%
EUR/Dólar	1,1563	-0,0057	-0,49%
Dólar/JPY	152,38	+1,20	+0,79%
GBP/Dólar	1,3327	-0,0033	-0,25%
GBP/BRL	7,2685	-0,1150	-1,56%
CAD/BRL	3,8862	-0,0560	-1,42%

Petrobras PN	30,16	+0,22	+0,73%
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Casas Bahia ON	3,16	+0,04	+1,28%
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IRB Brasil ON	47,60	+0,42	+0,89%
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