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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahc Chf (0P0000X024)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826263

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X024

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond AHC CHF (0P0000X024). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond AHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,130	115,150	10,020
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,739	57,427
Governo	6,878	49,333
Não alocado	-6,172	26,385
Derivativo	0,516	36,712

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,33	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	4,26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,81	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,50	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,32	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	1,09	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,99	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,98	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0,95	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,56B	0,08	1,29	-
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,56B	-0,21	1,21	-0,44
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,56B	-0,12	1,45	-0,20
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	383,77M	0,32	-2,56	-0,71
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	147,53M	-2,16	-6,00	-0,52

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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