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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahc Chf (0P0000X024)

Luxemburgo

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158,690 -0,320 -0,20%

11/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826263

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X024

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond AHC CHF (0P0000X024). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond AHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	2,680	1,320
Título	97,540	121,020	23,480
Conversíveis	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,381	57,859
Governo	-0,789	48,798
Derivativo	0,974	38,384
Não alocado	1,335	28,137

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 309

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	12,73	-	-
Euro Bobl Future June 25	-	5,25	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,72	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,51	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	1,18	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1,07	-	-
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625%	-	1,03	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,98	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.823%	-	0,88	-	-
Iqvia Inc 6.25%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,6B	0,17	1,75	-0,36
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,6B	0,29	1,99	-0,13
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,26B	0,25	1,91	-0,23
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	313,97M	2,31	1,06	-0,32
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	150,75M	6,05	1,95	0,31

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US 30	44.403,5	-56,2	-0,13%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.405,0	-165,0	-0,14%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
Petróleo WTI	66,96	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,15	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,76	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3426	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5035	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0772	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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