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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Id Usd (0P00001R2E)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0146927388

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001R2E - Dados Históricos

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03.06.2025	90,690	90,690	90,690	90,650	0,04%
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30.04.2025	90,370	90,370	90,370	90,370	0,01%

Alta: 90,730

Baixa: 89,900

Diferença: 0,830

Média: 90,236

Var%: 0,365

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