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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Id Usd (0P00001R2E)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0146927388

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001R2E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond ID USD (0P00001R2E). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond ID USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,130	115,150	10,020
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,739	85,393
Governo	6,878	6,899
Não alocado	-6,172	6,786
Derivativo	0,516	20,495

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,33	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	4,26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,81	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,50	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,32	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	1,09	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,99	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,98	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0,95	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	6,36B	0,37	9,49	5,15
UBAM Global High Yield Solution AD	6,36B	0,37	9,49	5,15
UBAM Global High Yield Solution I a	6,36B	0,43	9,70	5,35
UBAM Global High Yield Solution I u	6,36B	0,43	9,70	5,35
UBAM Global High Yield Solution R U	6,36B	0,27	9,16	4,84

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US 30	42.081,0	-224,5	-0,53%
S&P 500 VIX	19,14	+0,78	+4,25%
Bitcoin Futuro	105.610,0	+122,5	+0,12%
Índice Dólar	98,890	+0,255	+0,26%

Petróleo Brent	65,01	+0,38	+0,59%
Petróleo WTI	62,96	+0,44	+0,70%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.388,62	-8,58	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4683	-0,0252	-0,39%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	142,76	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,6662	-0,0151	-0,20%
CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Caja Laboral 2030.	7,853	+0,059	+0,75%
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YinHua Exclusive .	1,000	-0,003	-0,30%