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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihd Eur (0P000186MV)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 393,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192065133

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000186MV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000186MV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihd Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	88,810	88,810	88,810	88,810	0,36%
28.05.2025	88,490	88,490	88,490	88,490	-0,14%
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22.05.2025	88,290	88,290	88,290	88,180	0,12%
21.05.2025	88,180	88,180	88,470	88,180	-0,33%
20.05.2025	88,470	88,470	88,470	88,440	0,03%
19.05.2025	88,440	88,440	88,440	88,350	0,10%
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14.05.2025	88,080	88,080	88,230	88,080	-0,17%
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12.05.2025	88,150	88,150	88,270	88,150	-0,14%
08.05.2025	88,270	88,270	88,270	88,270	-0,21%
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05.05.2025	88,220	88,220	88,280	88,220	-0,07%
02.05.2025	88,280	88,280	88,280	88,280	-0,41%
30.04.2025	88,640	88,640	88,640	88,640	0,00%
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28.04.2025	88,520	88,520	88,520	88,520	0,17%

Alta: 88,810

Baixa: 88,080

Diferença: 0,730

Média: 88,391

Var%: 0,498

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Nikko Smart Wrap .	10.316,050	-0,950	-0,01%
Sabadell Rendimie.	10,040	+0,001	+0,01%
ODIN USA B	331,143	+2,532	+0,77%
Fidelity Canadian.	23,318	-0,201	-0,85%