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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Eur (0P00016H90)

Luxemburgo

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126,967 -0,350 -0,27%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1209509089

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016H90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond AC EUR (0P00016H90). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond AC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,640	33,810	0,170
Título	64,790	95,040	30,250
Conversíveis	1,580	1,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,551	70,527
Não alocado	33,640	6,759
Governo	-28,768	14,714

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wells Fargo & Co. 6.6412%	-	2,34	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.31838%	-	2,12	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.72912%	-	2,04	-	-
UBS Group AG 6.94033%	-	1,62	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.9503%	-	1,59	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.12638%	-	1,58	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.62316%	-	1,58	-	-
Societe Generale S.A. 6.37143%	-	1,55	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 6.13276%	-	1,52	-	-
Bank of America Corp. 6.69627%	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,77B	1,43	2,31	2,85
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,77B	1,44	2,30	2,84
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,77B	1,50	2,49	3,04
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,77B	1,49	2,49	3,04
UBAM Global High Yield Solution RH	5,77B	1,33	1,99	2,54

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Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.295,9	-1,2	-0,02%
US 30	39.857,5	-11,9	-0,03%
S&P 500 VIX	12,42	-0,03	-0,24%
Bitcoin Futuro	65.785,0	+230,0	+0,35%
Índice Dólar	104,515	+0,170	+0,16%

Petróleo Brent	83,47	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	79,29	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.225,12	+8,62	+0,71%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.381,00	-4,50	-0,19%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,31	-1,66%

Dólar/BRL	5,1294	0,0006	0,01%
EUR/BRL	5,5846	+0,0090	+0,16%
EUR/Dólar	1,0860	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,88	+0,50	+0,32%
GBP/Dólar	1,2657	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,4935	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,7741	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
Vale ON	64,91	+0,47	+0,73%
Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

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Ninety One Global.	47,590	+0,360	+0,76%
TLK	0,4400	0,0000	0,00%
CXL	1,470	+0,040	+2,80%
ONEX	95,35	-1,26	-1,30%