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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ac Eur (0P00016H90)

Luxemburgo

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17/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1209509089

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016H90 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016H90. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Usd Floating Rate Notes Ac Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.10.2025	127,378	127,378	127,378	127,267	0,09%
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15.10.2025	127,828	127,828	128,122	127,828	-0,23%
14.10.2025	128,122	128,122	128,122	128,122	-0,08%
10.10.2025	128,223	128,223	128,223	128,211	0,01%
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07.10.2025	127,289	127,289	127,289	126,696	0,47%
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03.10.2025	126,395	126,395	126,395	126,395	-0,22%
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01.10.2025	126,316	126,316	126,316	126,225	0,07%
30.09.2025	126,225	126,225	126,427	126,225	-0,16%
29.09.2025	126,427	126,427	126,780	126,427	-0,28%
26.09.2025	126,780	126,780	126,929	126,780	-0,12%
25.09.2025	126,929	126,929	126,929	126,199	0,58%
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23.09.2025	125,635	125,635	125,875	125,635	-0,19%
22.09.2025	125,875	125,875	125,875	125,875	0,09%

Alta: 128,223

Baixa: 125,635

Diferença: 2,588

Média: 126,961

Var%: 1,290

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