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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Eur (0P00016H90)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1209509089

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016H90 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016H90. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.05.2025	128,687	128,687	128,687	128,687	0,36%
27.05.2025	128,223	128,223	128,833	128,223	-0,47%
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20.05.2025	128,915	128,915	129,057	128,915	-0,11%
19.05.2025	129,057	129,057	130,131	129,057	-0,83%
16.05.2025	130,131	130,131	130,131	129,759	0,29%
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14.05.2025	129,420	129,420	129,982	129,420	-0,43%
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02.05.2025	127,344	127,344	127,344	127,289	0,04%
30.04.2025	127,289	127,289	127,289	127,289	0,17%
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28.04.2025	127,107	127,107	127,107	127,107	-0,04%
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Alta: 130,527

Baixa: 127,068

Diferença: 3,459

Média: 128,454

Var%: 1,284

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