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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Eur (0P00016H90)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1209509089

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016H90 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016H90. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.06.2025	126,817	126,817	126,817	126,596	0,17%
17.06.2025	126,596	126,596	126,596	125,857	0,59%
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12.06.2025	125,912	125,912	126,979	125,912	-0,84%
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30.05.2025	128,180	128,180	128,687	128,180	-0,39%
28.05.2025	128,687	128,687	128,687	128,687	0,36%
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19.05.2025	129,057	129,057	130,131	129,057	-0,83%
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Alta: 130,131

Baixa: 125,857

Diferença: 4,274

Média: 127,691

Var%: -2,267

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