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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Eur (0P00016H90)

Luxemburgo

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1209509089

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016H90 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016H90. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.08.2025	127,401	127,401	127,401	127,401	0,54%
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21.08.2025	127,008	127,008	127,008	126,494	0,41%
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19.08.2025	126,370	126,370	126,440	126,370	-0,06%
18.08.2025	126,440	126,440	126,440	126,412	0,02%
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11.08.2025	127,021	127,021	127,021	126,319	0,56%
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01.08.2025	127,295	127,295	128,474	127,295	-0,92%
31.07.2025	128,474	128,474	128,474	128,068	0,32%
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Alta: 128,474

Baixa: 125,774

Diferença: 2,700

Média: 126,846

Var%: 0,873

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CAD/BRL	3,9363	+0,0026	+0,07%

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