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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Eur (0P00016H90)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1209509089

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016H90 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016H90. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	125,466	125,466	125,466	125,076	0,31%
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08.07.2025	125,280	125,280	125,280	124,779	0,40%
07.07.2025	124,779	124,779	124,779	124,779	0,30%
02.07.2025	124,402	124,402	124,402	124,270	0,11%
01.07.2025	124,270	124,270	124,663	124,270	-0,32%
30.06.2025	124,663	124,663	124,758	124,663	-0,08%
27.06.2025	124,758	124,758	124,860	124,758	-0,08%
26.06.2025	124,860	124,860	125,760	124,860	-0,72%
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20.06.2025	126,779	126,779	126,779	126,779	-0,03%
18.06.2025	126,817	126,817	126,817	126,596	0,17%
17.06.2025	126,596	126,596	126,596	125,857	0,59%
16.06.2025	125,857	125,857	126,329	125,857	-0,37%
13.06.2025	126,329	126,329	126,329	125,912	0,33%
12.06.2025	125,912	125,912	126,979	125,912	-0,84%
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10.06.2025	127,579	127,579	127,926	127,579	-0,27%
06.06.2025	127,926	127,926	127,926	127,137	0,62%

Alta: 127,926

Baixa: 124,270

Diferença: 3,656

Média: 125,793

Var%: -1,314

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Templeton Global .	12,130	-0,040	-0,33%
Manulife Global F.	2,587	-0,000	-0,01%