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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Usd (0P00000AZP)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0029761532

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AZP - Dados Históricos

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11.07.2025	269,037	269,037	269,037	269,005	0,01%
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18.06.2025	267,914	267,914	267,914	267,879	0,01%
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Alta: 269,037

Baixa: 267,459

Diferença: 1,578

Média: 268,311

Var%: 0,590

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