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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ad Usd (0P00000RWQ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0103636329

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RWQ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	132,144	132,144	132,144	132,108	0,03%
25.06.2025	132,108	132,108	132,108	132,071	0,03%
24.06.2025	132,071	132,071	132,071	131,966	0,08%
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18.06.2025	131,931	131,931	131,931	131,914	0,01%
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Alta: 132,144

Baixa: 131,338

Diferença: 0,806

Média: 131,773

Var%: 0,614

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Franklin India Sh.	4.460,043	+0,033	+0,00%
MIRASSET GESTIONS.	8,996	-0,012	-0,13%
PSG Wealth Creato.	63,219	+0,244	+0,39%