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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ad Usd (0P00000RWQ)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0103636329

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RWQ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	132,619	132,619	132,619	132,574	0,03%
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11.07.2025	132,485	132,485	132,485	132,469	0,01%
10.07.2025	132,469	132,469	132,469	132,453	0,01%
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02.07.2025	132,326	132,326	132,326	132,310	0,01%
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30.06.2025	132,278	132,278	132,278	132,148	0,10%
27.06.2025	132,148	132,148	132,148	132,144	0,00%
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25.06.2025	132,108	132,108	132,108	132,071	0,03%
24.06.2025	132,071	132,071	132,071	131,966	0,08%
20.06.2025	131,966	131,966	131,966	131,966	0,03%
18.06.2025	131,931	131,931	131,931	131,914	0,01%
17.06.2025	131,914	131,914	131,914	131,883	0,02%
16.06.2025	131,883	131,883	131,883	131,826	0,04%

Alta: 132,619

Baixa: 131,826

Diferença: 0,793

Média: 132,278

Var%: 0,602

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