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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ahc Eur (0P00015OWB)

Luxemburgo

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08/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0352158918

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015OWB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015OWB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Usd Floating Rate Notes Ahc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.10.2025	108,024	108,024	108,024	108,015	0,01%
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02.10.2025	107,971	107,971	107,972	107,971	-0,00%
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30.09.2025	107,945	107,945	107,945	107,945	0,00%
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Alta: 108,024

Baixa: 107,790

Diferença: 0,234

Média: 107,908

Var%: 0,217

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