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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RX)

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000160RX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000160RX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2024	118,346	118,346	118,346	118,346	0,19%
24.09.2024	118,123	118,123	118,123	118,123	0,20%
23.09.2024	117,892	117,892	117,892	117,892	-0,05%
20.09.2024	117,954	117,954	117,954	117,954	0,14%
19.09.2024	117,788	117,788	117,788	117,788	0,10%
18.09.2024	117,666	117,666	117,666	117,666	-0,04%
17.09.2024	117,714	117,714	117,714	117,714	0,02%
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13.09.2024	117,265	117,265	117,265	117,265	0,45%
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10.09.2024	116,492	116,492	116,492	116,492	-0,23%
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05.09.2024	117,072	117,072	117,072	117,072	-0,09%
04.09.2024	117,179	117,179	117,179	117,179	0,43%
03.09.2024	116,672	116,672	116,672	116,672	-0,19%
30.08.2024	116,896	116,896	116,896	116,896	0,01%
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Alta: 118,346

Baixa: 116,425

Diferença: 1,921

Média: 117,354

Var%: 0,321

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