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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RX)

Luxemburgo

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18/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000160RX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000160RX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.08.2025	127,684	127,684	127,684	127,584	0,08%
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11.08.2025	126,844	126,844	127,432	126,844	-0,46%
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07.08.2025	127,062	127,062	127,103	127,062	-0,03%
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29.07.2025	125,856	125,856	127,095	125,856	-0,97%
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25.07.2025	128,085	128,085	128,455	128,085	-0,29%
24.07.2025	128,455	128,455	128,455	128,116	0,26%
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22.07.2025	127,976	127,976	127,976	127,675	0,24%
21.07.2025	127,675	127,675	127,675	127,081	0,47%

Alta: 128,455

Baixa: 125,028

Diferença: 3,427

Média: 127,112

Var%: 0,474

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