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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RX)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000160RX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000160RX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	122,749	122,749	122,749	122,749	0,19%
23.04.2025	122,515	122,515	122,515	122,515	-1,08%
22.04.2025	123,858	123,858	123,858	123,858	0,89%
16.04.2025	122,762	122,762	122,762	122,184	0,47%
15.04.2025	122,184	122,184	122,579	122,184	-0,32%
14.04.2025	122,579	122,579	122,579	122,248	0,27%
11.04.2025	122,248	122,248	122,248	122,248	1,40%
10.04.2025	120,558	120,558	120,558	120,558	1,21%
09.04.2025	119,115	119,115	119,115	117,732	1,17%
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04.04.2025	118,701	118,701	120,199	118,701	-1,25%
03.04.2025	120,199	120,199	120,199	117,443	2,35%
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01.04.2025	116,918	116,918	116,918	116,828	0,08%
31.03.2025	116,828	116,828	116,828	116,828	-0,16%
28.03.2025	117,011	117,011	117,011	116,739	0,23%
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26.03.2025	116,580	116,580	116,768	116,580	-0,16%
25.03.2025	116,768	116,768	116,768	116,696	0,06%

Alta: 123,858

Baixa: 116,580

Diferença: 7,278

Média: 119,569

Var%: 5,187

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Fondo Monex C SA .	60,905	+0,015	+0,02%
Fidelity Funds - .	13,660	+0,020	+0,15%
Fondo BBVA Bancom.	74,195	+1,273	+1,75%
Aoris Internation.	2,51	+0,04	+1,62%