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UBAM - USD Floating Rate Notes IHC EUR (0P000160RX)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000160RX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000160RX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UBAM - USD Floating Rate Notes IHC EUR para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.11.2025	127,427	127,427	127,427	127,051	0,30%
24.11.2025	127,051	127,051	127,051	126,688	0,29%
21.11.2025	126,688	126,688	126,961	126,688	-0,22%
20.11.2025	126,961	126,961	127,194	126,961	-0,18%
19.11.2025	127,194	127,194	127,568	127,194	-0,29%
18.11.2025	127,568	127,568	127,737	127,568	-0,13%
17.11.2025	127,737	127,737	127,857	127,737	-0,09%
14.11.2025	127,857	127,857	128,137	127,857	-0,22%
13.11.2025	128,137	128,137	128,137	127,689	0,35%
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10.11.2025	127,119	127,119	127,370	127,119	-0,20%
07.11.2025	127,370	127,370	127,370	127,003	0,29%
06.11.2025	127,003	127,003	127,003	126,325	0,54%
05.11.2025	126,325	126,325	126,467	126,325	-0,11%
04.11.2025	126,467	126,467	126,801	126,467	-0,26%
03.11.2025	126,801	126,801	126,981	126,801	-0,14%
31.10.2025	126,981	126,981	127,213	126,981	-0,18%
30.10.2025	127,213	127,213	128,321	127,213	-0,86%
29.10.2025	128,321	128,321	128,321	128,263	0,05%
28.10.2025	128,263	128,263	128,263	128,002	0,20%
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Alta: 128,321

Baixa: 126,325

Diferença: 1,996

Média: 127,342

Var%: -0,335

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