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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RX)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000160RX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (0P000160RX). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,520	17,700	2,180
Título	84,480	98,740	14,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,740	58,248
Não alocado	15,513	27,704
Derivativo	0,007	38,672

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley 5.74734%	-	1,44	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.57227%	-	1,34	-	-
ING Groep N.V. 6.39838%	-	1,33	-	-
Barclays PLC 6.32209%	-	1,33	-	-
Bank of America Corp. 6.14227%	-	1,33	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.06817%	-	1,32	-	-
Nomura Holdings Inc. 6.01014%	-	1,32	-	-
Bank of Nova Scotia 5.59795%	-	1,32	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.70014%	-	1,31	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	6,3B	1,85	8,86	5,36
UBAM Global High Yield Solution AD	6,3B	1,85	8,86	5,36
UBAM Global High Yield Solution I a	6,3B	1,88	9,06	5,56
UBAM Global High Yield Solution R U	6,3B	1,80	8,53	5,05
UBAM Global High Yield Solution I u	6,3B	1,30	8,30	5,69

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.491,8	-179,1	-3,16%
US 30	41.299,4	-925,9	-2,19%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.325,0	-2.615,0	-3,04%
Índice Dólar	102,950	-0,370	-0,36%

Petróleo Brent	72,83	-0,89	-1,21%
Petróleo WTI	69,54	-2,17	-3,03%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.017,38	-11,88	-1,15%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.178,64	+12,44	+0,39%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1690	+0,0227	+0,37%
EUR/Dólar	1,0893	+0,0033	+0,30%
Dólar/JPY	147,88	-1,39	-0,93%
GBP/Dólar	1,3042	+0,0035	+0,27%
GBP/BRL	7,3855	+0,0289	+0,39%
CAD/BRL	3,9750	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBAM Dynamic US.	116,918	+0,090	+0,08%
BRASILPREV MULTIM.	3,239	-0,008	-0,24%
IGW Resources and.	0,455	+0,003	+0,66%
Sun Life Granite .	15,442	+0,014	+0,09%
DSP BlackRock Liq.	1.001,008	+0,075	+0,01%
SAFRA SETORIAL BA.	307,621	-4,587	-1,47%
OA Frontier AP-Va.	2,053	+0,005	+0,26%
Invesco Strategic.	24,828	+0,086	+0,35%