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UBAM - USD Floating Rate Notes IHC EUR (0P000160RX)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000160RX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (0P000160RX). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,960	11,960	0,000
Ações	0,150	0,150	0,000
Título	87,880	101,460	13,580

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,195	58,600
Não alocado	11,959	28,049
Governo	-10,308	48,381

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5YR 202509	-	3,27	-	-
ING Groep N.V. 5.36396%	-	1,78	-	-
Royal Bank of Canada 5.17559%	-	1,52	-	-
Barclays PLC 5.83523%	-	1,28	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.41419%	-	1,28	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55875%	-	1,28	-	-
Bank of Nova Scotia 5.34336%	-	1,28	-	-
Nomura Holdings Inc. 5.60559%	-	1,28	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29496%	-	1,28	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.09788%	-	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AD	8,01B	8,39	12,81	5,98
UBAM Global High Yield Solution I a	8,01B	8,56	13,02	6,18
UBAM Global High Yield Solution I u	8,01B	8,56	13,02	6,18
UBAM Global High Yield Solution AC	8,01B	8,39	12,81	5,98
UBAM Global High Yield Solution R U	8,01B	8,12	12,47	5,66

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US 30	46.384,0	-64,3	-0,14%
S&P 500 VIX	20,52	-2,91	-12,42%
Bitcoin Futuro	88.352,0	-898,0	-1,01%
Índice Dólar	100,167	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	62,44	-0,28	-0,45%
Petróleo WTI	58,61	-0,31	-0,53%
Café Contrato C	377,60	+8,15	+2,21%
Soja Chicago	1.126,00	+4,75	+0,42%
Cacau NY	5.205,00	+46,00	+0,89%
Ouro	4.179,15	+9,15	+0,22%
Açúcar NY nº11	14,85	+0,07	+0,47%

Dólar/BRL	5,3886	-0,0147	-0,27%
EUR/BRL	6,2073	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1517	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	156,79	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3099	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,0582	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	3,8167	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	32,54	-0,03	-0,09%
Vale ON	65,09	-0,07	-0,11%
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