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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uc Usd (0P00015OFY)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0862296927

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015OFY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015OFY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	128,565	128,565	128,565	128,530	0,03%
25.06.2025	128,530	128,530	128,530	128,494	0,03%
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18.06.2025	128,355	128,355	128,355	128,337	0,01%
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02.06.2025	128,024	128,024	128,024	127,972	0,04%
30.05.2025	127,972	127,972	127,972	127,907	0,05%
28.05.2025	127,907	127,907	127,907	127,907	0,01%
27.05.2025	127,891	127,891	127,891	127,785	0,08%
22.05.2025	127,785	127,785	127,785	127,763	0,02%

Alta: 128,565

Baixa: 127,763

Diferença: 0,802

Média: 128,196

Var%: 0,628

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FUNDO DE INVESTIM.	251,368	+0,131	+0,05%
ING Direct Divide.	93,660	+0,510	+0,55%
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