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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uc Usd (0P00015OFY)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0862296927

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015OFY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015OFY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	129,485	129,485	129,485	129,458	0,02%
06.08.2025	129,458	129,458	129,458	129,427	0,02%
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01.08.2025	129,360	129,360	129,360	129,327	0,03%
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Alta: 129,485

Baixa: 128,873

Diferença: 0,612

Média: 129,192

Var%: 0,475

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