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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uc Usd (0P00015OFY)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0862296927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OFY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond UC USD (0P00015OFY). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond UC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,800	14,770	1,970
Título	87,200	101,330	14,130

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,812	73,061
Não alocado	12,822	6,500
Governo	-10,618	15,616
Derivativo	-0,016	1,637

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ABN AMRO Bank N.V. 6.15425%	-	1,36	-	-
ING Groep N.V. 5.89788%	-	1,36	-	-
Barclays PLC 5.88341%	-	1,36	-	-
Bank of America Corp. 5.72425%	-	1,36	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526%	-	1,35	-	-
Nomura Holdings Inc. 5.61037%	-	1,35	-	-
Bank of Nova Scotia 5.34072%	-	1,35	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317%	-	1,34	-	-
Morgan Stanley 5.37087%	-	1,34	-	-
HSBC Holdings PLC 5.39068%	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	6,95B	3,04	10,35	5,43
UBAM Global High Yield Solution AD	6,95B	3,05	10,36	5,43
UBAM Global High Yield Solution I a	6,95B	3,12	10,56	5,63
UBAM Global High Yield Solution I u	6,95B	3,12	10,56	5,63
UBAM Global High Yield Solution R U	6,95B	2,91	10,02	5,11

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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BRADESCO FUNDO DE.	11,995	+0,003	+0,03%
CR Yuanta Stable .	1,099	0,000	0,00%
Dacheng S and P 5.	2,575	+0,017	+0,66%
Mirabaud - Conver.	147,220	+0,370	+0,25%
Fidelity Funds - .	1,781	+0,006	+0,34%
Danske Invest Eur.	0,113	+0,001	+0,74%