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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uc Usd (0P00015OFY)

Luxemburgo

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128,106 -0,008 -0,01%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0862296927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OFY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond UC USD (0P00015OFY). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond UC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,110	15,770	0,660
Título	84,900	99,220	14,320

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,669	60,119
Não alocado	15,105	6,481
Governo	-10,774	15,651

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley 5.35067%	-	1,48	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.15078%	-	1,37	-	-
ING Groep N.V. 5.96398%	-	1,36	-	-
Barclays PLC 5.88945%	-	1,36	-	-
Bank of America Corp. 5.72079%	-	1,36	-	-
Bank of Nova Scotia 5.4186%	-	1,35	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.62266%	-	1,35	-	-
Nomura Holdings Inc. 5.59917%	-	1,35	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29411%	-	1,35	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	6,46B	2,80	10,27	5,41
UBAM Global High Yield Solution AD	6,46B	2,81	10,27	5,41
UBAM Global High Yield Solution I a	6,46B	2,88	10,48	5,61
UBAM Global High Yield Solution I u	6,46B	0,43	9,70	5,35
UBAM Global High Yield Solution R U	6,46B	2,68	9,94	5,09

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Allan Gray Tax-Fr.	18,654	+0,043	+0,23%
PMB Dana Bestari	0,486	+0,004	+0,87%
+TASA SA de CV F..	1,826	0,000	0,02%
SAFRA EQUITY PORT.	238,153	-1,287	-0,54%
Brown Advisory US.	38,720	-0,030	-0,08%