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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uhc Chf (0P00015REY)

Luxemburgo

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96,036 +0,030 +0,03%

06/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1209610986

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015REY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond UHC CHF (0P00015REY). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond UHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,570	12,800	0,230
Título	86,570	103,380	16,810
Conversíveis	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,175	57,308
Não alocado	11,846	19,556
Governo	-9,116	50,282
Derivativo	0,235	32,753

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 23	-	4,71	-	-
Euro Bobl Future Sept 23	-	2,98	-	-
Wells Fargo & Company 6.52099%	-	2,58	-	-
Morgan Stanley 6.05966%	-	2,45	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.71044%	-	2,40	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.06967%	-	2,32	-	-
Societe Generale S.A. 6.23406%	-	2,21	-	-
UBS Group AG 6.68975%	-	1,78	-	-
HSBC Holdings PLC 6.53994%	-	1,73	-	-
Bank of America Corporation 6.45912%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,57B	1,16	0,35	-0,62
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,57B	1,22	0,59	-0,39
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	571,91M	-0,04	-3,95	-0,79
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	571,91M	-2,84	-5,74	-
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	161,48M	-6,70	-7,53	0,21

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S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	62.845,0	-455,0	-0,72%
Índice Dólar	105,405	+0,145	+0,14%

Petróleo Brent	82,83	-0,20	-0,24%
Petróleo WTI	78,08	-0,30	-0,38%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
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Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
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Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
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EUR/Dólar	1,0743	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	154,95	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2494	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,3403	-0,0030	-0,05%
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