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Ubam - Euro Bond Ad Eur (0P00001S17)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBAM - Euro Bond A EUR Dis, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

75,780 -0,340 -0,45%

25/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0103634621

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001S17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Euro Bond A EUR Dis (0P00001S17). Nossos dados do UBAM - Euro Bond A EUR Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,960	0,960	0,000
Título	104,790	111,200	6,410
Conversíveis	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,131	71,467
Corporativo	11,957	3,699
Securitizado	9,691	7,516
Derivativo	4,718	8,450
Não alocado	-10,671	9,431

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	12,36	89,730	0,00%
UBAM Corporate Euro Bond ZC EUR	LU0943506203	11,66	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 23	-	7,06	-	-
Euro OAT Future June 23	-	4,48	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,11	110,59	0,00%
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	2,05	-	-
França a 15 anos	FR0010916924	1,83	3,938	-0,71%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	1,80	98,97	+0,04%
Bpce Sfh 0.01%	FR0014007QS7	1,77	-	-
Santander UK PLC 0.05%	XS2102283814	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution RH	7,46B	4,00	8,67	3,19
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,46B	4,18	9,01	3,50
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,46B	4,17	9,00	3,50
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,46B	4,30	9,21	3,70
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,46B	4,29	9,21	3,70

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Ibovespa Futuros	142.905	+1.580	+1,12%
US 500	6.472,6	-8,8	-0,14%
US 30	45.496,5	-68,6	-0,15%
S&P 500 VIX	14,57	-0,28	-1,89%
Bitcoin Futuro	112.715,0	+210,0	+0,19%
Índice Dólar	97,892	-0,235	-0,24%

Petróleo Brent	67,12	-0,32	-0,47%
Petróleo WTI	63,81	-0,34	-0,53%
Café Contrato C	382,95	-2,35	-0,61%
Soja Chicago	1.046,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	7.747,50	-99,50	-1,27%
Ouro	3.466,67	+18,07	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4180	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,3211	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	147,06	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3504	+0,0011	+0,08%
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CAD/BRL	3,9318	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,82	+0,16	+0,52%
Vale ON	55,86	+0,48	+0,87%
Casas Bahia ON	3,30	+0,03	+0,92%
Magazine Luiza ON	7,53	+0,35	+4,87%
IRB Brasil ON	47,60	+0,10	+0,21%
Oi ON	0,53	-0,07	-11,67%
Weg ON	37,85	+0,11	+0,29%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBAM - Euro Bond .	75,780	-0,340	-0,45%
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TWD/PKR	9,3050	+0,0550	+0,59%
ALLO	1,185	+0,025	+2,16%
FARP	0,38	-0,01	-2,60%
JYBM	85,02	+0,67	+0,79%
ESPA Bond Interna.	19,370	+0,070	+0,36%
FCB	33,58	0,00	0,00%