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Ubam - Global Convertible Bond Ac Eur (0P0000ZD4L)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716078

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZD4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc (0P0000ZD4L). Nossos dados do UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,990	81,780	79,790
Ações	0,090	0,090	0,000
Título	1,730	1,730	0,000
Conversíveis	93,740	93,740	0,000
Outros	2,470	2,480	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,843	18,255
Índice Preço/Valor Contábil	2,896	3,178
Índice Preço/Vendas	1,977	2,474
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,285	12,048
Retorno com dividendos	2,452	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	8,044	12,612

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,600	13,769
Consumo Não-Cíclico	17,240	7,249
Industriais	14,220	19,256
Saúde	14,060	22,727
Energia	11,240	5,194
Materiais Básicos	8,210	5,888
Consumo Cíclico	6,660	30,285
Utilidades	4,600	58,063
Serviços de Comunicação	3,290	18,384
Imóveis	1,240	3,001
Tecnologia	0,630	28,083

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	3,05	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2,46	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,38	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,37	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,17	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,14	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,11	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,05	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,85	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution RH	6,22B	8,14	3,95	2,99
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,22B	8,48	4,27	3,31
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,22B	8,48	4,26	3,30
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,22B	8,67	4,46	3,50
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,22B	8,69	4,46	3,50

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US 30	44.490,1	-257,6	-0,58%
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