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Ubam - Absolute Return Fixed Income Apc Eur Acc (0P00015B3G)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088683765

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015B3G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015B3G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Absolute Return Fixed Income Apc Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	105,530	105,530	105,530	105,430	0,09%
24.07.2025	105,430	105,430	105,580	105,430	-0,14%
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21.07.2025	105,650	105,650	105,650	105,270	0,36%
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10.07.2025	105,700	105,700	105,780	105,700	-0,08%
09.07.2025	105,780	105,780	105,780	105,430	0,33%
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27.06.2025	105,870	105,870	105,930	105,870	-0,06%
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Alta: 106,280

Baixa: 104,970

Diferença: 1,310

Média: 105,592

Var%: -0,246

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