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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc (0P00015B3K)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015B3K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015B3K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	110,000	110,000	110,090	110,000	-0,08%
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08.07.2025	110,250	110,250	110,460	110,250	-0,19%
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24.06.2025	110,690	110,690	110,690	110,200	0,44%
20.06.2025	110,200	110,200	110,200	110,200	-0,01%
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Alta: 111,130

Baixa: 109,910

Diferença: 1,220

Média: 110,418

Var%: 0,045

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