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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc (0P00015B3K)

Luxemburgo

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111,500 -0,050 -0,04%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015B3K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015B3K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	111,500	111,500	111,500	111,500	-0,04%
05.08.2025	111,550	111,550	111,550	111,550	0,00%
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31.07.2025	110,700	110,700	110,700	110,590	0,10%
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18.07.2025	110,090	110,090	110,090	110,050	0,04%
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07.07.2025	110,460	110,460	110,460	110,460	-0,30%

Alta: 111,550

Baixa: 109,770

Diferença: 1,780

Média: 110,529

Var%: 0,641

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