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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc (0P00015B3K)

Luxemburgo

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21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015B3K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015B3K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.10.2025	113,580	113,580	113,580	113,580	0,17%
20.10.2025	113,390	113,390	113,390	113,080	0,27%
17.10.2025	113,080	113,080	113,260	113,080	-0,16%
16.10.2025	113,260	113,260	113,260	113,020	0,21%
15.10.2025	113,020	113,020	113,020	112,850	0,15%
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10.10.2025	112,550	112,550	112,550	112,340	0,19%
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08.10.2025	112,460	112,460	112,460	112,420	0,04%
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03.10.2025	112,410	112,410	112,410	112,410	-0,07%
02.10.2025	112,490	112,490	112,510	112,490	-0,02%
01.10.2025	112,510	112,510	112,510	112,310	0,18%
30.09.2025	112,310	112,310	112,340	112,310	-0,03%
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24.09.2025	112,290	112,290	112,380	112,290	-0,08%
23.09.2025	112,380	112,380	112,380	112,160	0,20%

Alta: 113,580

Baixa: 112,050

Diferença: 1,530

Média: 112,602

Var%: 1,266

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