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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc (0P00015B3K)

Luxemburgo

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112,160 -0,290 -0,26%

22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015B3K - Dados Históricos

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22.09.2025	112,160	112,160	112,160	112,160	-0,26%
18.09.2025	112,450	112,450	112,540	112,450	-0,08%
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16.09.2025	112,850	112,850	112,850	112,700	0,13%
15.09.2025	112,700	112,700	112,700	112,700	0,23%
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10.09.2025	112,510	112,510	112,510	112,290	0,20%
09.09.2025	112,290	112,290	112,390	112,290	-0,09%
08.09.2025	112,390	112,390	112,390	112,170	0,20%
05.09.2025	112,170	112,170	112,170	111,670	0,45%
04.09.2025	111,670	111,670	111,670	111,390	0,25%
03.09.2025	111,390	111,390	111,390	111,020	0,33%
02.09.2025	111,020	111,020	111,020	111,020	-0,35%
29.08.2025	111,410	111,410	111,600	111,410	-0,17%
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27.08.2025	111,430	111,430	111,430	111,430	0,08%
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22.08.2025	111,350	111,350	111,350	110,790	0,51%
21.08.2025	110,790	110,790	111,020	110,790	-0,21%

Alta: 112,850

Baixa: 110,790

Diferença: 2,060

Média: 111,960

Var%: 1,027

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