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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc (0P00015B3K)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015B3K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR (0P00015B3K). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,870	0,870	0,000
Título	134,580	162,540	27,960
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	24,508	85,065
Governo	65,856	65,808
Corporativo	47,314	49,096
Não alocado	-40,976	40,727
Securitizado	1,413	13,688

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	13,82	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	9,81	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	9,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	9,08	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7,96	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	5,84	97,58	-0,02%
5 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	4,88	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,81	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	4,57	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,20	885,310	+0,91%

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,06B	4,14	10,71	3,60
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,06B	4,14	10,70	3,59
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,06B	4,24	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,06B	4,23	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution RH	7,06B	3,98	10,37	3,28

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.243,4	-0,3	0,00%
US 30	44.127,5	+104,6	+0,24%
S&P 500 VIX	17,20	-0,18	-1,04%
Bitcoin Futuro	119.095,0	+2.420,0	+2,07%
Índice Dólar	98,330	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	67,99	-0,72	-1,05%
Petróleo WTI	65,71	-0,81	-1,22%
Café Contrato C	303,78	+6,43	+2,16%
Soja Chicago	1.001,75	+6,75	+0,68%
Cacau NY	7.753,00	-131,00	-1,66%
Ouro	3.346,30	+9,60	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4475	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1603	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,78	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3400	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,4464	+0,0122	+0,16%
CAD/BRL	4,0495	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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