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Ubam - Absolute Return Fixed Income Rc Eur Acc (0P00015B3L)

Luxemburgo

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088690208

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015B3L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities RC EUR (0P00015B3L). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities RC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	73,850	67,730
Ações	1,090	1,090	0,000
Título	91,990	162,870	70,880
Conversíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	25,590	62,425
Derivativo	16,401	80,685
Corporativo	48,248	47,915
Não alocado	6,526	44,963
Securitizado	1,470	14,204

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	15,19	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8,64	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	8,08	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,79	99,330	0,00%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	5,40	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,79	100,870	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,57	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4,35	108,37	0,00%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4,29	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,96	96,98	+0,03%

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,37B	1,14	5,55	3,36
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,37B	1,13	5,54	3,36
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,37B	1,16	5,74	3,55
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,37B	1,15	5,74	3,55
UBAM Global High Yield Solution RH	6,37B	1,11	5,22	3,04

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Ibovespa	127.328	+20	+0,02%
Ibovespa Futuros	129.350	-65	-0,05%
US 500	6.130,8	-13,3	-0,22%
US 30	44.486,0	-141,5	-0,32%
S&P 500 VIX	15,53	+0,26	+1,70%
Bitcoin Futuro	97.960,0	+1.630,0	+1,69%
Índice Dólar	106,730	-0,333	-0,31%

Petróleo Brent	76,58	+0,54	+0,71%
Petróleo WTI	72,63	+0,53	+0,74%
Café Contrato C	398,10	-13,80	-3,35%
Soja Chicago	1.039,75	+7,75	+0,75%
Cacau NY	10.284,50	-115,50	-1,11%
Ouro	2.946,40	+10,30	+0,35%
Açúcar NY nº11	20,92	+0,23	+1,11%

Dólar/BRL	5,6990	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	5,9595	-0,0071	-0,12%
EUR/Dólar	1,0450	+0,0028	+0,27%
Dólar/JPY	150,14	-1,33	-0,88%
GBP/Dólar	1,2617	+0,0031	+0,25%
GBP/BRL	7,1934	-0,0098	-0,14%
CAD/BRL	4,0159	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	38,45	+0,01	+0,03%
Vale ON	56,72	+1,03	+1,85%
Casas Bahia ON	3,25	+0,03	+0,93%
Magazine Luiza ON	7,53	+0,08	+1,07%
IRB Brasil ON	54,73	+0,01	+0,02%
Oi ON	1,23	-0,02	-1,60%
Weg ON	52,12	-0,09	-0,17%

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