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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Classe de Ativo: Título

0P0000D26F - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,02%

Fechamento Anterior139,91

Classificação de risco

Rendimento TTMN/A

ROEN/A

EmissorKEPLER - FONDS KAG

Turnover10,83%

ROAN/A

Data de início18.09.2007

Total de ativos103,65M

DespesasN/A

Investimento mínimo2.500

Valor de Mercado1,54B

CategoriaGlobal Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1001	1001	1032	1006	1010	1050
Retorno do fundo	0.06%	0.06%	3.2%	0.2%	0.2%	0.49%
Lugar na categoria	476	476	174	149	96	20
% na categoria	73	73	26	29	25	7

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	370,85M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	370,85M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	350,79M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	350,79M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	196,41M	2,75	-2,17	0,22

Principais fundos para a categoria Global Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA	233,28M	2,34	-2,41	-
Apollo 2 Global Bond A2 A	168,98M	0,34	0,16	0,05
Apollo 2 Global Bond A	168,98M	1,16	-0,73	-0,15
Apollo 2 Global Bond T	168,98M	1,16	-0,72	-0,14
KEPLER Optima Rentenfonds A	103,65M	0,06	0,20	0,49

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	14,44	-	-
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,13	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,11	154,850	-0,51%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,00	203,300	-1,69%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3,07	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda	Compra Forte

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1895 Wereld Inves.	86,193	-0,188	-0,22%
Franklin NC Tax-F.	9,87	-0,16	-1,60%
K Flexible Equity.	59,534	+2,129	+3,71%
Parnassus Core Eq.	56,61	+4,43	+8,49%
UTI Liquid Fund C.	1.053,211	+0,176	+0,02%
CHF/LBP	107.101,46	+2.660,38	+2,55%