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Optima Rentenfonds (a) (0P0000D26I)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Classe de Ativo: Título

0P0000D26I - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,16%

Fechamento Anterior107,45

Classificação de risco

Rendimento TTM1,40%

ROEN/A

EmissorKEPLER - FONDS KAG

Turnover10,83%

ROA - 39,10%

Data de início18.09.2007

Total de ativos104,36M

DespesasN/A

Investimento mínimo2.500

Valor de Mercado250,11M

CategoriaGlobal Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	1016	1048	1100	991	1094
Retorno do fundo	1.67%	1.62%	4.85%	3.23%	-0.18%	0.91%
Lugar na categoria	341	153	150	48	95	13
% na categoria	51	22	23	8	23	4

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	398,68M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Netto Rentenfonds T	398,68M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,01M	1,35	2,99	1,19
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,01M	1,35	3,00	1,19
KEPLER Ethik Rentenfonds A	196,17M	1,62	2,67	0,55

Principais fundos para a categoria Global Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA	248,03M	2,34	-2,41	-
Apollo 2 Global Bond A	175,55M	1,74	2,22	0,08
Apollo 2 Global Bond T	175,55M	1,82	2,26	0,10
Apollo 2 Global Bond A2 A	175,3M	1,58	1,41	0,29
KEPLER Optima Rentenfonds T	104,36M	1,68	3,23	0,91

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	11,89	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	9,99	162,550	+0,10%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	5,77	219,020	+0,23%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3,14	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,24	93,10	+0,12%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra Forte	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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