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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D26I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I). Nossos dados do KEPLER Optima Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	17,380	16,520
Título	98,790	99,950	1,160
Conversíveis	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,062	16,149
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,447
Índice Preço/Vendas	0,026	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,188	8,250
Retorno com dividendos	-	5,714
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,977

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,997	77,659
Corporativo	30,781	28,466
Securitizado	20,006	16,224
Derivativo	0,591	87,986
Não alocado	0,269	45,494

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 362

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	11,89	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	9,99	162,550	+0,10%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	5,77	219,020	+0,23%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3,14	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,24	93,01	-0,23%
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,21	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,73	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,24	101,37	-0,07%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,01	103,300	-0,63%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	0,97	98,050	-0,41%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	398,68M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Netto Rentenfonds T	398,68M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,01M	1,35	2,99	1,19
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,01M	1,35	3,00	1,19
KEPLER Ethik Rentenfonds A	196,17M	1,62	2,67	0,55

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US 30	44.182,5	-189,0	-0,43%
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Índice Dólar	97,622	+0,093	+0,10%

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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Multicooperation .	359,290	-0,100	-0,03%
Leumi B182	108,04	-0,01	-0,01%
SZSE 500 INDUSTRI.	1.405,44	-4,47	-0,32%
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