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14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D26I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I). Nossos dados do KEPLER Optima Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	99,400	99,400
Conversíveis	0,930	0,930
Preferenciais	0,020	0,020

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,581	85,453
Corporativo	29,531	30,296
Securitizado	19,306	17,724
Derivativo	-0,516	86,897
Não alocado	0,169	57,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,01	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,04	159,330	-0,11%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,49	212,350	-0,09%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3,08	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,23	91,29	-0,04%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,14	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,87	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,22	101,34	-0,07%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,06	102,430	-0,30%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,92	69,80	-1,01%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	381,2M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	381,2M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	345,11M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	345,11M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	194,5M	2,75	-2,17	0,22

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Bitcoin Futuro	84.840,0	+4.595,0	+5,73%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%

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