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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D26F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F). Nossos dados do KEPLER Optima Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	15,620	14,420
Título	98,450	98,680	0,230
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,062	16,183
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,469
Índice Preço/Vendas	0,026	1,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,188	8,308
Retorno com dividendos	-	5,648
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,927

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,348	77,611
Corporativo	31,195	28,424
Securitizado	19,911	16,766
Derivativo	0,714	87,102
Não alocado	0,492	44,997

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 366

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	11,91	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,10	163,900	+0,05%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	5,87	222,590	+0,04%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3,17	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,24	93,27	-0,05%
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	1,91	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,78	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,25	101,36	-0,23%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,01	104,360	-0,09%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	0,97	98,750	-0,67%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	410,77M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Netto Rentenfonds T	410,77M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Europa Rentenfonds A	389,59M	1,35	2,99	1,19
KEPLER Europa Rentenfonds T	389,59M	1,35	3,00	1,19
KEPLER Ethik Rentenfonds T	195,53M	1,63	2,67	0,53

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Ibovespa Futuros	135.745	-535	-0,39%
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US 30	43.972,3	-203,8	-0,46%
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Bitcoin Futuro	119.302,5	+697,5	+0,59%
Índice Dólar	98,330	+0,321	+0,33%

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Petróleo WTI	64,03	+0,15	+0,23%
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EUR/Dólar	1,1617	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	148,12	+0,39	+0,26%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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MPPM - Deutschlan.	191,870	+0,540	+0,28%
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