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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D26F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F). Nossos dados do KEPLER Optima Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,590	20,390	17,800
Título	96,460	100,390	3,930
Conversíveis	0,940	0,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,062	15,709
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,397
Índice Preço/Vendas	0,026	0,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,188	8,031
Retorno com dividendos	-	5,854
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,946

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,576	75,701
Corporativo	30,046	29,090
Securitizado	19,839	15,772
Derivativo	0,617	91,461
Não alocado	1,982	43,315

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 360

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,19	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,05	161,510	+0,10%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	5,97	215,040	+0,24%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3,06	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,27	93,54	+0,12%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,76	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,24	101,58	+0,05%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,00	105,560	+0,69%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	0,97	99,770	+0,42%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	384,77M	-0,18	-0,47	0,76
KEPLER Europa Rentenfonds T	384,77M	-0,19	-0,48	0,76
KEPLER Netto Rentenfonds A	390,61M	0,51	2,10	0,90
KEPLER Netto Rentenfonds T	390,61M	0,51	2,10	0,90
KEPLER Ethik Rentenfonds A	201,02M	-0,04	-0,22	0,02

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BlackRock NJ Muni.	9,87	-0,01	-0,10%
Oat Tf 0,25% Nv20.	99,99	0,00	0,00%
HSBC Global Inves.	69,827	+0,125	+0,18%
Renta 4 Acciones .	17,547	+0,011	+0,06%
LONG TERM FUNDO D.	9,789	-0,055	-0,56%