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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ud Eur Inc (0P00017CJK)

Luxemburgo

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92,760 +0,070 +0,08%

27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1315125978

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017CJK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017CJK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Absolute Return Fixed Income Ud Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.08.2025	92,760	92,760	92,760	92,760	0,08%
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21.08.2025	92,230	92,230	92,420	92,230	-0,21%
20.08.2025	92,420	92,420	92,420	92,330	0,10%
19.08.2025	92,330	92,330	92,330	92,310	0,02%
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14.08.2025	92,650	92,650	92,650	92,650	-0,29%
13.08.2025	92,920	92,920	92,920	92,650	0,29%
12.08.2025	92,650	92,650	92,750	92,650	-0,11%
11.08.2025	92,750	92,750	92,750	92,690	0,06%
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07.08.2025	92,840	92,840	92,840	92,830	0,01%
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05.08.2025	92,870	92,870	92,870	92,870	0,00%
04.08.2025	92,870	92,870	92,870	92,550	0,35%
01.08.2025	92,550	92,550	92,550	92,170	0,41%
31.07.2025	92,170	92,170	92,170	92,080	0,10%
30.07.2025	92,080	92,080	92,230	92,080	-0,16%
29.07.2025	92,230	92,230	92,230	91,860	0,40%

Alta: 92,920

Baixa: 91,860

Diferença: 1,060

Média: 92,577

Var%: 0,980

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