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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3). Nossos dados do UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	9,210	9,210	0,000
Título	30,650	55,800	25,150
Conversíveis	82,090	82,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,897	19,187
Índice Preço/Valor Contábil	4,102	3,733
Índice Preço/Vendas	2,742	2,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,072	16,162
Retorno com dividendos	1,515	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	10,335	15,262

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,000	27,656
Serviços Financeiros	14,210	17,166
Saúde	11,190	21,337
Consumo Cíclico	10,350	7,624
Serviços de Comunicação	9,330	19,890
Industriais	7,460	51,652
Consumo Não-Cíclico	6,030	4,093
Energia	3,660	6,502
Utilidades	2,720	59,137
Imóveis	2,270	1,543
Materiais Básicos	1,790	5,044

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	31,77	-	-
UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR	LU2960502297	9,78	-	-
Future on S&P 500	-	5,73	-	-
Emini Fin Se /202506	-	3,25	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,28	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,22	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,13	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,07	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,93	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,6B	0,17	1,75	-0,36
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,6B	0,29	1,99	-0,13
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,26B	0,25	1,91	-0,23
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	313,97M	2,31	1,06	-0,32
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	397,28M	2,14	0,72	-0,66

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.270,3	+1,7	+0,03%
US 30	44.429,0	-30,7	-0,07%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	118.590,0	-1.980,0	-1,64%
Índice Dólar	97,730	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	68,97	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,68	-0,30	-0,45%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	999,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.359,70	+0,60	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,61	-0,11	-0,07%
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CAD/BRL	4,0790	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
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BBVA Rentas 2020 .	1,268	0,000	0,00%
AZ Fund 1 Global .	12,253	-0,049	-0,40%
Intesa Lungo Term.	14,698	+0,210	+1,45%
Nordnet Index Fun.	125,672	-0,169	-0,13%
Nissay Nikkei 225.	49.436,000	-139,000	-0,28%
GVC Gaesco Retorn.	170,889	+0,265	+0,16%