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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3). Nossos dados do UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,990	81,780	79,790
Ações	0,090	0,090	0,000
Título	1,730	1,730	0,000
Conversíveis	93,740	93,740	0,000
Outros	2,470	2,480	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,843	17,688
Índice Preço/Valor Contábil	2,896	3,122
Índice Preço/Vendas	1,977	2,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,285	14,043
Retorno com dividendos	2,452	3,241
Crescimento de lucros em 5 anos	8,044	14,926

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,600	17,589
Consumo Não-Cíclico	17,240	7,050
Industriais	14,220	36,480
Saúde	14,060	23,352
Energia	11,240	7,566
Materiais Básicos	8,210	9,380
Consumo Cíclico	6,660	34,596
Utilidades	4,600	76,022
Serviços de Comunicação	3,290	19,158
Imóveis	1,240	0,665
Tecnologia	0,630	20,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	3,05	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2,46	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,38	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,37	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,17	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,14	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,11	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,05	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,85	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,5B	2,41	1,05	-0,48
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,5B	2,64	1,29	-0,24
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,5B	2,60	1,21	-
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	391,98M	0,52	-3,31	-0,60
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	391,98M	0,18	-3,64	-0,94

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US 30	44.743,5	-4,2	-0,01%
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Bitcoin Futuro	98.145,0	+1.030,0	+1,06%
Índice Dólar	107,580	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	74,68	+0,39	+0,52%
Petróleo WTI	70,94	+0,33	+0,47%
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EUR/Dólar	1,0383	0,0000	0,00%
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Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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