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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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04/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3). Nossos dados do UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	9,210	9,210	0,000
Título	30,650	55,800	25,150
Conversíveis	82,090	82,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,897	21,988
Índice Preço/Valor Contábil	4,102	3,859
Índice Preço/Vendas	2,742	2,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,072	17,629
Retorno com dividendos	1,515	2,333
Crescimento de lucros em 5 anos	10,335	14,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,000	24,936
Serviços Financeiros	14,210	18,105
Saúde	11,190	8,465
Consumo Cíclico	10,350	6,943
Serviços de Comunicação	9,330	49,943
Industriais	7,460	42,526
Consumo Não-Cíclico	6,030	3,125
Energia	3,660	7,213
Utilidades	2,720	70,420
Imóveis	2,270	1,180
Materiais Básicos	1,790	5,858

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	31,77	-	-
UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR	LU2960502297	9,78	-	-
Future on S&P 500	-	5,73	-	-
Emini Fin Se /202506	-	3,25	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,28	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,22	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,13	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,07	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,93	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,62B	0,25	1,75	-0,35
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,62B	0,39	1,99	-0,11
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,62B	0,34	1,90	-0,22
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	413,92M	2,04	0,18	-0,36
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	413,92M	1,84	-0,16	-0,70

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Ibovespa Futuros	143.620	-1.080	-0,75%
US 500	6.492,6	+11,1	+0,17%
US 30	45.467,5	+66,4	+0,15%
S&P 500 VIX	15,28	+0,10	+0,66%
Bitcoin Futuro	112.987,0	+1.652,0	+1,48%
Índice Dólar	97,417	-0,311	-0,32%

Petróleo Brent	66,08	+0,58	+0,89%
Petróleo WTI	62,33	+0,46	+0,74%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.677,70	+24,40	+0,67%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4190	+0,0063	+0,12%
EUR/BRL	6,3776	+0,0336	+0,53%
EUR/Dólar	1,1761	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	147,46	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0042	+0,31%
GBP/BRL	7,3438	+0,0338	+0,46%
CAD/BRL	3,9238	+0,0094	+0,24%

Petrobras PN	30,68	+0,09	+0,29%
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Casas Bahia ON	4,27	-0,28	-6,15%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,27	-2,91%
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Weg ON	37,53	-0,32	-0,85%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBAM - Global Con.	123,860	+0,280	+0,23%
FUNDO DE INVESTIM.	30,585	+0,016	+0,05%
Amundi Funds Eq.	226,680	+0,070	+0,03%
UniInstitutional .	138,200	+0,100	+0,07%
CITY/BNB	0,01454	0,00000	0,00%
ICAG	394,20	+3,50	+0,90%
603477	21,77	+1,08	+5,22%
ODDO BHF Euro Cre.	1.386,728	+0,876	+0,06%