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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3). Nossos dados do UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	98,320	94,220
Ações	4,640	4,640	0,000
Título	1,850	13,300	11,450
Conversíveis	89,410	89,410	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,869	18,621
Índice Preço/Valor Contábil	4,343	3,582
Índice Preço/Vendas	2,887	2,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,711	16,084
Retorno com dividendos	1,428	3,157
Crescimento de lucros em 5 anos	9,794	15,166

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,720	24,144
Serviços Financeiros	13,160	17,157
Consumo Cíclico	11,420	9,386
Saúde	10,100	7,230
Serviços de Comunicação	9,370	24,988
Industriais	7,260	49,266
Consumo Não-Cíclico	5,520	3,143
Energia	3,160	5,950
Utilidades	2,510	59,688
Imóveis	2,100	1,095
Materiais Básicos	1,670	8,072

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR	LU2960502297	6,16	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,61	-	-
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	3,65	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,38	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	2,26	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,24	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,23	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,04	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,95	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,55B	0,11	1,25	-0,42
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,55B	0,17	1,49	-0,18
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,55B	0,08	1,29	-
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	387,67M	0,32	-2,56	-0,71
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	387,67M	1,09	-1,63	-0,94

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US 30	38.799,2	-343,0	-0,88%
S&P 500 VIX	32,47	+2,82	+9,51%
Bitcoin Futuro	87.645,0	+2.402,5	+2,82%
Índice Dólar	97,885	-1,244	-1,25%

Petróleo Brent	66,18	-1,78	-2,62%
Petróleo WTI	62,26	-1,75	-2,73%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.408,19	+79,79	+2,40%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1544	+0,0153	+1,34%
Dólar/JPY	140,72	-1,45	-1,02%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Gold fabricated	52.089,76	+682,20	+1,33%
Hanwha Korea Lege.	1.295,110	+9,630	+0,75%
Reliance Growth F.	4.111,609	+29,470	+0,72%
F/M 10-Year Inves.	49,38	-0,08	-0,16%