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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3). Nossos dados do UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	8,000	8,000	0,000
Título	43,480	43,700	0,220
Conversíveis	87,320	87,320	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,125	19,188
Índice Preço/Valor Contábil	3,564	3,733
Índice Preço/Vendas	2,448	2,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,372	16,180
Retorno com dividendos	1,877	3,023
Crescimento de lucros em 5 anos	9,200	15,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,100	25,928
Serviços Financeiros	14,980	17,519
Consumo Cíclico	12,320	8,018
Industriais	9,650	51,815
Saúde	9,560	8,252
Serviços de Comunicação	8,820	21,236
Consumo Não-Cíclico	5,640	3,963
Energia	3,380	6,446
Utilidades	2,750	59,142
Materiais Básicos	2,160	5,118
Imóveis	1,640	1,333

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	14,18	-	-
UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR	LU2960502297	5,96	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,63	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,83	-	-
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	3,71	-	-
Emini Fin Se /202503	-	3,14	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,43	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	2,30	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,28	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,58B	-0,03	1,39	-0,41
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,58B	0,07	1,63	-0,17
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,58B	-0,16	1,37	-0,30
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	399,63M	1,26	-0,24	-0,57
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	399,63M	1,14	-0,58	-0,91

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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HIPÓCRATES FUNDO .	21,851	-0,110	-0,50%
Janus Henderson H.	11,689	-0,001	-0,01%
MFS Meridian Fund.	106,200	-2,880	-2,64%
PNC Ultra Short B.	9,97	0,00	0,00%