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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Usd (0P00011WV4)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716409

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WV4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Global Convertible Bond AH USD Acc (0P00011WV4). Nossos dados do UBAM - Global Convertible Bond AH USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	8,000	8,000	0,000
Título	43,480	43,700	0,220
Conversíveis	87,320	87,320	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,125	18,126
Índice Preço/Valor Contábil	3,564	3,663
Índice Preço/Vendas	2,448	2,137
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,372	15,468
Retorno com dividendos	1,877	2,429
Crescimento de lucros em 5 anos	9,200	16,098

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,100	23,698
Serviços Financeiros	14,980	14,767
Consumo Cíclico	12,320	7,366
Industriais	9,650	37,867
Saúde	9,560	8,144
Serviços de Comunicação	8,820	17,472
Consumo Não-Cíclico	5,640	3,828
Energia	3,380	5,360
Utilidades	2,750	29,702
Materiais Básicos	2,160	4,046
Imóveis	1,640	1,340

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	14,18	-	-
UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR	LU2960502297	5,96	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,63	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,83	-	-
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	3,71	-	-
Emini Fin Se /202503	-	3,14	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,43	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	2,30	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,28	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution R U	6,36B	0,27	9,16	4,84
UBAM Global High Yield Solution AC	6,36B	0,37	9,49	5,15
UBAM Global High Yield Solution AD	6,36B	0,37	9,49	5,15
UBAM Global High Yield Solution I a	6,36B	0,43	9,70	5,35
UBAM Global High Yield Solution I u	6,36B	0,43	9,70	5,35

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Ibovespa Futuros	137.735	+325	+0,24%
US 500	5.945,8	+9,9	+0,17%
US 30	42.305,5	0,0	0,00%
S&P 500 VIX	18,14	-0,22	-1,20%
Bitcoin Futuro	106.610,0	+1.122,5	+1,06%
Índice Dólar	99,057	+0,422	+0,43%

Petróleo Brent	65,64	+1,01	+1,56%
Petróleo WTI	63,64	+1,12	+1,79%
Café Contrato C	339,08	-5,37	-1,56%
Soja Chicago	1.043,63	+10,63	+1,03%
Cacau NY	9.673,00	+199,00	+2,10%
Ouro	3.372,85	-24,35	-0,72%
Açúcar NY nº11	16,72	-0,16	-0,95%

Dólar/BRL	5,6475	-0,0251	-0,44%
EUR/BRL	6,4350	-0,0585	-0,90%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	143,74	+1,02	+0,71%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6465	-0,0348	-0,45%
CAD/BRL	4,1217	-0,0173	-0,42%

Petrobras PN	29,80	-0,46	-1,52%
Vale ON	52,20	-0,36	-0,68%
Casas Bahia ON	4,03	+0,04	+1,00%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,46	+4,82%
IRB Brasil ON	49,70	+0,37	+0,75%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,98	+0,13	+0,31%

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BRADESCO FUNDO DE.	23,378	+0,009	+0,04%
Associated Aggres.	0,022	0,000	0,00%
KLP Pengemarked	1.025,052	+0,173	+0,02%
Caixabank Valor 9.	6,546	-0,000	-0,00%