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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Usd (0P00011WV4)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716409

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WV4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Global Convertible Bond AH USD Acc (0P00011WV4). Nossos dados do UBAM - Global Convertible Bond AH USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	9,210	9,210	0,000
Título	30,650	55,800	25,150
Conversíveis	82,090	82,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,897	19,412
Índice Preço/Valor Contábil	4,102	3,695
Índice Preço/Vendas	2,742	2,295
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,072	16,106
Retorno com dividendos	1,515	2,173
Crescimento de lucros em 5 anos	10,335	17,388

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,000	23,053
Serviços Financeiros	14,210	14,790
Saúde	11,190	8,670
Consumo Cíclico	10,350	7,084
Serviços de Comunicação	9,330	27,166
Industriais	7,460	19,028
Consumo Não-Cíclico	6,030	3,906
Energia	3,660	5,400
Utilidades	2,720	29,696
Imóveis	2,270	1,466
Materiais Básicos	1,790	3,993

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	31,77	-	-
UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR	LU2960502297	9,78	-	-
Future on S&P 500	-	5,73	-	-
Emini Fin Se /202506	-	3,25	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,28	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,22	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,13	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,07	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,93	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AD	7,31B	5,44	11,62	5,73
UBAM Global High Yield Solution I a	7,31B	5,56	11,83	5,93
UBAM Global High Yield Solution I u	7,31B	5,56	11,83	5,93
UBAM Global High Yield Solution R U	7,31B	5,26	11,29	5,41
UBAM Global High Yield Solution AC	7,31B	5,44	11,62	5,73

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US 30	44.459,0	+0,3	+0,00%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	120.045,0	-655,0	-0,54%
Índice Dólar	97,864	-0,063	-0,06%

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Petróleo WTI	63,19	+0,02	+0,03%
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Ouro	3.400,07	+1,07	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0012	+0,10%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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Prescient Africa .	0,022	0,000	0,00%
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Fidelity Advisor .	10,57	0,00	0,00%
NVX	0,16	0,00	0,00%