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Ubam - Global High Yield Solution Ahd Eur (0P0000SI16)

Luxemburgo

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93,250 0,000 0,00%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0569863086

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SI16

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Global High Yield Solution AHD EUR Inc (0P0000SI16). Nossos dados do UBAM - Global High Yield Solution AHD EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	200,930	205,190	4,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	113,167	41,215
Governo	87,783	8,862
Não alocado	-100,951	17,506

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,39	-	-
Euro Bobl Future June 25	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,57	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,44	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,44	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,16	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,14	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,11B	4,14	10,71	3,60
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,11B	4,24	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,11B	4,23	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution RH	5,98B	3,98	10,37	3,28
UBAM Dynamic USD Bond IC EUR	1,35B	-9,43	2,18	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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CITIC-Prudential .	0,984	0,000	0,00%
iShares VII PLC -.	7,94	-0,08	-1,00%
PIMCO Total Retur.	7,66	-0,04	-0,52%
KLSE Comp. Futuros	1.532,00	-4,50	-0,29%
SEB Commodity Ind.	68,760	+0,250	+0,36%