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Ubam - Multifunds Alternative Ahc Eur (0P0001807Y)

Luxemburgo

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17/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 287,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1044379581

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001807Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001807Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Multifunds Alternative Ahc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.09.2025	98,880	98,880	98,880	98,880	0,36%
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27.08.2025	98,940	98,940	98,940	98,940	0,38%
20.08.2025	98,570	98,570	98,670	98,570	-0,10%
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30.07.2025	98,670	98,670	98,670	98,670	-0,54%
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04.06.2025	99,090	99,090	99,090	99,090	0,21%
28.05.2025	98,880	98,880	98,880	98,880	-0,37%
21.05.2025	99,250	99,250	99,250	99,250	0,35%
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07.05.2025	99,230	99,230	99,230	99,230	-0,04%

Alta: 99,270

Baixa: 98,530

Diferença: 0,740

Média: 98,915

Var%: -0,393

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Açúcar NY nº11	15,84	+0,08	+0,51%

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Invesco Wholesale.	1,477	-0,014	-0,91%
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