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Ubam - Multifunds Alternative Ahd Eur (0P00017MZJ)

Luxemburgo

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1044379664

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017MZJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017MZJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Multifunds Alternative Ahd Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.07.2025	99,460	99,460	99,460	99,460	0,03%
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18.06.2025	99,290	99,290	99,290	99,290	-0,28%
11.06.2025	99,570	99,570	99,570	99,570	0,18%
04.06.2025	99,390	99,390	99,390	99,390	0,22%
28.05.2025	99,170	99,170	99,170	99,170	-0,37%
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14.05.2025	99,190	99,190	99,190	99,190	-0,33%
07.05.2025	99,520	99,520	99,520	99,520	-0,05%
30.04.2025	99,570	99,570	99,570	99,570	0,36%
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16.04.2025	99,090	99,090	99,090	99,090	-1,83%
09.04.2025	100,940	98,640	100,940	98,640	0,00%
02.04.2025	100,940	100,940	100,940	100,940	-0,13%
26.03.2025	101,070	101,070	101,070	101,070	-0,26%
19.03.2025	101,330	101,330	101,330	101,330	0,29%
12.03.2025	101,040	101,040	101,040	101,040	0,18%
05.03.2025	100,860	100,860	100,860	100,860	-0,46%
26.02.2025	101,330	101,330	101,330	101,330	-0,22%

Alta: 101,330

Baixa: 98,640

Diferença: 2,690

Média: 99,958

Var%: -2,058

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