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Ubam - Multifunds Alternative Ahd Eur (0P00017MZJ)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1044379664

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017MZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Multifunds Alternative AHD EUR (0P00017MZJ). Nossos dados do UBAM Multifunds Alternative AHD EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,830	17,830
Ações	16,810	16,810
Título	5,220	5,220
Conversíveis	0,120	0,120
Outros	60,020	60,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,125	15,884
Índice Preço/Valor Contábil	2,076	2,283
Índice Preço/Vendas	1,813	1,955
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,820	8,524
Retorno com dividendos	3,377	2,842
Crescimento de lucros em 5 anos	8,909	10,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,370	19,201
Saúde	19,490	10,535
Industriais	17,560	14,506
Tecnologia	11,830	21,639
Serviços de Comunicação	10,950	7,523
Materiais Básicos	8,950	3,698
Consumo Não-Cíclico	5,650	3,183
Utilidades	2,240	4,728
Consumo Cíclico	1,640	10,889
Energia	1,320	2,707

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Graham Macro UCITS J Platform USD	IE00BNGJH440	17,80	-	-
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD	IE00BKYBHD00	16,18	-	-
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD	IE000593E677	12,57	-	-
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld	IE00BNHQBW04	11,76	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)	LU2367661449	10,83	-	-
KLS Arete Macro I USD Acc	IE00BFZ11431	9,69	-	-
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder	IE00BF2X0569	5,33	-	-
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc	IE000YD195I8	3,21	-	-
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC	IE00BKYBHZ20	1,60	-	-
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc)	LU2367648859	1,39	-	-

Outros principais fundos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Multifunds Altrntv UHC EUR	318,09M	-1,05	0,76	-0,05
UBAM Multifunds Altrntv AHC EUR	318,09M	-1,24	0,19	-
UBAM Multifunds Altrntv IHC EUR	318,09M	-0,97	1,00	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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UBAM Multifunds.	99,390	+0,220	+0,22%
Paz Oil Company 2.	100,35	0,00	0,00%
Eaton Vance Maryl.	8,050	-0,020	-0,25%
Swiss Life Funds .	436,970	-1,630	-0,37%
Ntn-B Ativo Fundo.	2,177	-0,010	-0,27%
NN (L) Belgian Go.	1.637,120	+3,060	+0,19%
Deutsche Invest I.	331,490	+1,630	+0,49%
Pioneer Funds J.	3,820	-0,020	-0,52%