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Ubam - Multifunds Alternative Ihc Eur (0P00017JVS)

Luxemburgo

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1044380753

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JVS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JVS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Multifunds Alternative Ihc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.07.2025	103,730	103,730	103,730	103,730	0,05%
02.07.2025	103,680	103,680	103,680	103,680	0,23%
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18.06.2025	103,500	103,500	103,500	103,500	-0,27%
11.06.2025	103,780	103,780	103,780	103,780	0,20%
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28.05.2025	103,330	103,330	103,330	103,330	-0,36%
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14.05.2025	103,320	103,320	103,320	103,320	-0,32%
07.05.2025	103,650	103,650	103,650	103,650	-0,03%
30.04.2025	103,680	103,680	103,680	103,680	0,38%
23.04.2025	103,290	103,290	103,290	103,290	0,14%
16.04.2025	103,150	103,150	103,150	103,150	-1,80%
09.04.2025	105,040	102,670	105,040	102,670	0,00%
02.04.2025	105,040	105,040	105,040	105,040	-0,11%
26.03.2025	105,160	105,160	105,160	105,160	-0,24%
19.03.2025	105,410	105,410	105,410	105,410	0,29%
12.03.2025	105,100	105,100	105,100	105,100	0,19%
05.03.2025	104,900	104,900	104,900	104,900	-0,45%
26.02.2025	105,370	105,370	105,370	105,370	-0,20%

Alta: 105,410

Baixa: 102,670

Diferença: 2,740

Média: 104,092

Var%: -1,752

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