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Ubam - Multifunds Alternative Ihc Eur (0P00017JVS)

Luxemburgo

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1044380753

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017JVS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Multifunds Alternative IHC EUR (0P00017JVS). Nossos dados do UBAM Multifunds Alternative IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,050	20,050
Ações	16,490	16,490
Título	5,010	5,010
Conversíveis	0,120	0,120
Outros	58,330	58,330

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,003	16,078
Índice Preço/Valor Contábil	2,206	2,274
Índice Preço/Vendas	2,017	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,705	8,632
Retorno com dividendos	2,865	2,795
Crescimento de lucros em 5 anos	8,352	10,753

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,470	11,261
Industriais	19,280	15,146
Serviços Financeiros	14,350	16,418
Tecnologia	12,890	19,654
Materiais Básicos	9,400	5,288
Consumo Não-Cíclico	8,230	3,262
Serviços de Comunicação	7,990	7,235
Utilidades	2,270	4,984
Energia	1,790	2,707
Consumo Cíclico	1,340	11,954

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Graham Macro UCITS J Platform USD	IE00BNGJH440	17,25	-	-
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD	IE00BKYBHD00	15,66	-	-
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD	IE000593E677	12,14	-	-
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld	IE00BNHQBW04	11,77	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)	LU2367661449	10,49	-	-
KLS Arete Macro I USD Acc	IE00BFZ11431	9,23	-	-
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder	IE00BF2X0569	5,14	-	-
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc	IE000YD195I8	3,11	-	-
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC	IE00BKYBHZ20	1,55	-	-
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc)	LU2367648859	1,35	-	-

Outros principais fundos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Multifunds Altrntv AHC EUR	284,06M	-1,59	0,49	-
UBAM Multifunds Altrntv AHD EUR	284,06M	-1,60	0,49	-
UBAM Multifunds Altrntv UHC EUR	284,06M	-1,32	1,06	-0,03

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.288,6	+20,0	+0,32%
US 30	44.497,5	+37,8	+0,09%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.530,0	-3.040,0	-2,52%
Índice Dólar	97,665	-0,098	-0,10%

Petróleo Brent	69,05	-0,16	-0,23%
Petróleo WTI	66,77	-0,21	-0,31%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,88	-1,87	-0,19%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.374,30	+15,20	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,57	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0014	+0,10%
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Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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JSS GlobalSar - B.	402,650	-1,800	-0,45%
Baroda Pioneer Cr.	22,297	+0,010	+0,04%
SURA Soluciones 1.	1,924	-0,001	-0,08%
Fidelity Global I.	16,212	-0,034	-0,21%