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Ubam - Swiss Equity Ahc Usd (0P0000SI15)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0570480771

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SI15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity AHC USD (0P0000SI15). Nossos dados do UBAM Swiss Equity AHC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,560	0,010
Ações	99,320	99,320	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,404	16,089
Índice Preço/Valor Contábil	3,873	2,676
Índice Preço/Vendas	2,616	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,365	10,312
Retorno com dividendos	2,475	2,774
Crescimento de lucros em 5 anos	20,156	12,054

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,750	12,786
Serviços Financeiros	27,010	20,218
Industriais	21,580	13,953
Consumo Não-Cíclico	7,850	8,163
Materiais Básicos	6,790	9,064
Tecnologia	1,770	19,998
Consumo Cíclico	1,240	12,431

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,16	90,62	-0,54%
UBS Group	CH0244767585	7,10	26,00	+0,89%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,77	257,20	-1,04%
ABB	CH0012221716	6,66	44,95	-0,22%
Nestle SA	CH0038863350	5,51	87,28	+0,25%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,47	579,00	-0,69%
Alcon	CH0432492467	4,45	79,96	+0,50%
Lonza Group	CH0013841017	3,84	586,40	+2,66%
Swiss Re	CH0126881561	3,71	149,70	+0,37%
Partners Group	CH0024608827	3,08	1.110,50	+1,09%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq AC USD	1,87B	0,97	-5,88	-
UBAM Swiss Eq UC USD	1,87B	1,32	-5,55	-
UBAM Swiss Eq AHD USD	1,87B	12,59	-3,01	-
UBAM Swiss Eq IHD USD	1,87B	13,04	-2,63	-
UBAM Swiss Eq UHC USD	1,87B	7,63	3,02	-

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Ibovespa Futuros	138.350	-30	-0,02%
US 500	5.667,1	+3,2	+0,06%
US 30	41.295,3	-73,3	-0,18%
S&P 500 VIX	22,23	-0,25	-1,11%
Bitcoin Futuro	103.587,5	+432,5	+0,42%
Índice Dólar	100,120	-0,370	-0,37%

Petróleo Brent	63,63	+0,79	+1,26%
Petróleo WTI	60,71	+0,80	+1,34%
Café Contrato C	386,70	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.056,25	+12,25	+1,17%
Cacau NY	9.081,50	+13,50	+0,15%
Ouro	3.343,79	+37,79	+1,14%
Açúcar NY nº11	17,81	+0,31	+1,77%

Dólar/BRL	5,6565	-0,0039	-0,07%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1268	+0,0040	+0,36%
Dólar/JPY	145,09	-0,77	-0,53%
GBP/Dólar	1,3301	+0,0054	+0,41%
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CAD/BRL	4,0586	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	30,73	+0,02	+0,07%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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