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Ubam - Swiss Equity Ahc Usd (0P0000SI15)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0570480771

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SI15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity AHC USD (0P0000SI15). Nossos dados do UBAM Swiss Equity AHC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,560	0,010
Ações	99,320	99,320	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,404	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	3,873	2,669
Índice Preço/Vendas	2,616	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,365	10,252
Retorno com dividendos	2,475	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	20,156	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,750	12,690
Serviços Financeiros	27,010	20,226
Industriais	21,580	13,964
Consumo Não-Cíclico	7,850	8,207
Materiais Básicos	6,790	9,107
Tecnologia	1,770	19,881
Consumo Cíclico	1,240	12,387

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,16	94,03	+1,40%
UBS Group	CH0244767585	7,10	26,19	-0,30%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,77	265,50	+2,04%
ABB	CH0012221716	6,66	46,54	-1,61%
Nestle SA	CH0038863350	5,51	87,70	+0,22%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,47	577,20	+0,10%
Alcon	CH0432492467	4,45	70,70	+0,20%
Lonza Group	CH0013841017	3,84	569,20	+1,43%
Swiss Re	CH0126881561	3,71	145,25	-0,21%
Partners Group	CH0024608827	3,08	1.102,00	+0,78%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq AC USD	1,78B	12,82	5,61	-
UBAM Swiss Eq UC USD	1,78B	12,95	5,97	-
UBAM Swiss Eq AHD USD	1,78B	3,44	3,46	-
UBAM Swiss Eq IHD USD	1,78B	3,58	3,87	-
UBAM Swiss Eq UHC USD	1,78B	3,57	3,83	-

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	104.320,0	-810,0	-0,77%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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Fidelity Advisor .	14,56	-0,01	-0,07%
Ashburton Multi M.	11,839	-0,001	-0,01%
Daiwa Fund Club F.	30.315,000	-249,000	-0,81%