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Ubam - Swiss Equity Ahc Usd (0P0000SI15)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0570480771

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SI15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity AHC USD (0P0000SI15). Nossos dados do UBAM Swiss Equity AHC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,390	0,400	0,010
Ações	99,490	99,490	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,008	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	3,538	2,699
Índice Preço/Vendas	2,626	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,685	10,291
Retorno com dividendos	2,603	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	9,132	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	32,430	12,334
Serviços Financeiros	26,560	20,358
Industriais	20,350	14,170
Consumo Não-Cíclico	9,150	8,232
Materiais Básicos	6,430	9,171
Consumo Cíclico	3,580	12,320
Tecnologia	1,490	20,008

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,34	96,43	+0,21%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,71	257,70	+0,35%
Nestle SA	CH0038863350	6,52	77,30	+0,40%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	6,23	554,00	+0,07%
ABB	CH0012221716	6,19	47,54	0,00%
UBS Group	CH0244767585	6,06	28,43	-0,11%
Alcon	CH0432492467	4,54	69,72	-0,23%
Swiss Re	CH0126881561	4,09	140,25	-0,39%
Lonza Group	CH0013841017	3,68	564,60	+0,11%
Swiss Life Holding	CH0014852781	2,93	820,00	+0,79%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq AC USD	2,11B	12,82	5,61	-
UBAM Swiss Eq UC USD	2,11B	12,95	5,97	-
UBAM Swiss Eq AHD USD	2,11B	3,44	3,46	-
UBAM Swiss Eq IHD USD	2,11B	3,58	3,87	-
UBAM Swiss Eq UHC USD	2,11B	3,57	3,83	-

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.288,8	+20,2	+0,32%
US 30	44.491,5	+31,8	+0,07%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.410,0	-3.160,0	-2,62%
Índice Dólar	97,660	-0,103	-0,11%

Petróleo Brent	69,03	-0,18	-0,26%
Petróleo WTI	66,76	-0,22	-0,33%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,63	-2,12	-0,21%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.373,70	+14,60	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,57	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,5119	+0,0078	+0,10%
CAD/BRL	4,0808	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Lyxor Bund-Future.	160,42	0,00	0,00%
HSBC Global Inves.	17,830	+0,014	+0,08%
INVERSIONES PERMO.	30,479	+0,086	+0,28%
Kfw Tf 1,625% Mz2.	100,39	0,00	0,00%
Malásia a 7 meses	3,110	+3,110	+311.000,00%