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Ubam - Swiss Equity Ihc Usd (0P00014GJQ)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0570481159

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014GJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity IHC USD (0P00014GJQ). Nossos dados do UBAM Swiss Equity IHC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,600	0,110
Ações	98,390	98,390	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,369	16,089
Índice Preço/Valor Contábil	3,904	2,676
Índice Preço/Vendas	2,624	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,106	10,312
Retorno com dividendos	2,409	2,774
Crescimento de lucros em 5 anos	20,988	12,054

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,870	12,786
Serviços Financeiros	23,520	20,218
Industriais	21,920	13,953
Consumo Não-Cíclico	8,730	8,163
Materiais Básicos	8,400	9,064
Tecnologia	2,240	19,998
Consumo Cíclico	1,330	12,431

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,32	90,91	-0,22%
ABB	CH0012221716	6,84	45,07	+0,04%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,44	257,60	-0,88%
Nestle SA	CH0038863350	6,29	87,65	+0,68%
UBS Group	CH0244767585	5,76	25,96	+0,74%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,98	581,00	-0,34%
Alcon	CH0432492467	4,61	79,82	+0,33%
Sika	CH0418792922	3,74	207,10	+0,39%
Lonza Group	CH0013841017	3,49	584,80	+2,38%
Swiss Life Holding	CH0014852781	3,14	840,80	+0,12%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq AHC USD	1,76B	3,44	3,46	6,92
UBAM Swiss Eq AC USD	1,76B	0,97	-5,88	-
UBAM Swiss Eq UC USD	1,76B	1,32	-5,55	-
UBAM Swiss Eq AHD USD	1,76B	12,59	-3,01	-
UBAM Swiss Eq IHD USD	1,76B	13,04	-2,63	-

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBAM Swiss Equi.	224,530	-1,720	-0,76%
SPARX Japan Inst	45.552,000	+737,000	+1,64%
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Handelsinvest Dan.	99,270	-0,150	-0,15%
Grayscale Future .	27,69	0,00	0,00%