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Ubam - Swiss Equity Uhc Eur (0P00015YCD)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0946663506

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity UHC EUR (0P00015YCD). Nossos dados do UBAM Swiss Equity UHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	1,590	0,010
Ações	98,300	98,300	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,471	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	3,693	2,668
Índice Preço/Vendas	2,605	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,324	10,250
Retorno com dividendos	2,475	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	11,599	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,430	12,660
Serviços Financeiros	27,460	20,317
Industriais	20,900	14,018
Consumo Não-Cíclico	8,670	8,240
Materiais Básicos	6,710	9,101
Tecnologia	1,700	19,840
Consumo Cíclico	1,140	12,354

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,24	97,08	+0,42%
Roche Holding Participation	CH0012032048	7,00	268,10	+0,15%
UBS Group	CH0244767585	6,71	27,88	+3,80%
ABB	CH0012221716	6,37	47,34	+0,21%
Nestle SA	CH0038863350	6,12	86,70	-0,49%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,80	580,60	-0,03%
Alcon	CH0432492467	4,38	72,02	+0,36%
Swiss Re	CH0126881561	3,79	144,75	+0,87%
Lonza Group	CH0013841017	3,71	571,80	+1,82%
Partners Group	CH0024608827	2,89	1.080,00	0,00%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq AHC EUR	1,8B	2,76	1,09	5,02
UBAM Swiss Eq IHC EUR	1,8B	2,89	1,48	5,43
LU0862309761	1,43B	-11,69	2,32	-
UBAM 30 Global Leaders Equity AC EU	1,43B	-11,91	1,56	8,18
UBAM 30 Global Leaders Equity AD EU	1,43B	-11,92	1,55	8,18

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Ibovespa	135.884	-353	-0,26%
Ibovespa Futuros	136.405	-505	-0,37%
US 500	6.006,5	+67,2	+1,13%
US 30	42.744,1	+424,4	+1,00%
S&P 500 VIX	16,68	-1,80	-9,74%
Bitcoin Futuro	105.347,5	+4.467,5	+4,43%
Índice Dólar	99,150	+0,446	+0,45%

Petróleo Brent	66,31	+0,97	+1,48%
Petróleo WTI	64,42	+1,05	+1,66%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+7,00	+0,67%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.340,90	-34,20	-1,01%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5845	-0,0040	-0,07%
EUR/BRL	6,3694	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,5578	-0,0247	-0,33%
CAD/BRL	4,0767	-0,0093	-0,23%

Petrobras PN	29,69	+0,33	+1,12%
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Casas Bahia ON	4,20	+0,18	+4,48%
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IRB Brasil ON	49,91	-0,82	-1,62%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,75	+0,21	+0,49%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Tebon Cash Exchan.			%
Affin Hwang Aiima.	1,175	+0,007	+0,63%
Desjardins Fin'l .	0,000	0,000	0,00%
Spread ALE 10A vs.	40,7	0,0	0,00%
BRADESCO FUNDO DE.	3,882	+0,002	+0,05%