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Eurizon Am Sicav Global Dynamic Allocation I (0P0000TJB4)

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Dados históricos de UBI SICAV Global Dynamic Allocation I Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,158 -0,010 -0,10%

07/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0614216538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TJB4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Dynamic Allocation I Acc (0P0000TJB4). Nossos dados do UBI SICAV Global Dynamic Allocation I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	5,900	0,220
Ações	47,680	47,800	0,120
Título	46,180	50,270	4,090
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,390	0,610	0,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,140	16,592
Índice Preço/Valor Contábil	2,050	2,461
Índice Preço/Vendas	1,284	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,141	9,925
Retorno com dividendos	2,844	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	11,929	10,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,000	19,415
Serviços Financeiros	15,000	16,274
Industriais	12,660	12,599
Consumo Cíclico	12,620	11,759
Saúde	10,890	11,570
Consumo Não-Cíclico	8,720	7,242
Serviços de Comunicação	6,600	7,577
Utilidades	5,020	3,284
Materiais Básicos	4,270	7,102
Energia	3,760	4,863
Imóveis	2,470	2,739

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Equity USA Z Acc	LU1341631270	11,30	-	-
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	7,39	10,05	+0,10%
Eurizon Global Bond Z EUR	LU1652387702	6,83	-	-
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	LU0335989710	5,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,73	-	-
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class	LU0335990569	3,94	81,270	+0,01%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	3,61	180,200	+0,14%
Eurizon Sustainable Japan Equity Z Acc	LU1543693680	3,30	-	-
Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z	LU0335988316	2,82	155,010	+0,01%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	2,66	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI S Global Equity I Acc	216,37M	-3,65	13,28	8,87
UBI S Global Equity R Acc	216,37M	-4,19	11,99	7,42
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	55,24M	5,75	9,71	-

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,41	+3,69	+22,07%
Bitcoin Futuro	114.265,0	-2.870,0	-2,45%
Índice Dólar	98,47	-1,27	-1,28%

Petróleo Brent	69,44	-2,26	-3,15%
Petróleo WTI	67,27	-1,99	-2,87%
Café Contrato C	286,35	-9,45	-3,19%
Soja Chicago	968,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.227,00	-279,00	-3,28%
Ouro	3.415,90	+67,30	+2,01%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5409	-0,0599	-1,07%
EUR/BRL	6,4226	+0,0287	+0,45%
EUR/Dólar	1,1588	+0,0169	+1,48%
Dólar/JPY	147,41	-3,33	-2,21%
GBP/Dólar	1,3279	+0,0064	+0,48%
GBP/BRL	7,3627	-0,0332	-0,45%
CAD/BRL	4,0181	-0,0236	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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FIAM Target Date .	0,000	0,000	0,00%
AlphaDynamic B I	197,610	+0,040	+0,02%
NBI Sustainable C.	10,23	0,00	0,00%
Pier 21 Global Va.	0,022	0,000	0,00%