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Eurizon Am Sicav Euro Corporate Short Term R (0P0000PNX1)

Luxemburgo

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5,605 -0,001 -0,02%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476065866

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PNX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Euro Corporate Short Term R (0P0000PNX1). Nossos dados do UBI SICAV Euro Corporate Short Term R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	4,190	0,520
Título	91,040	130,190	39,150
Conversíveis	5,290	5,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,866	79,367
Governo	0,780	9,790
Derivativo	-0,252	22,069
Não alocado	3,502	12,130
Securitizado	0,044	4,831

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	6,57	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	XS2026295126	1,81	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	1,36	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1,23	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	1,15	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	1,14	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,10	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	1,09	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1,07	-	-
UniCredit S.p.A. 2.2%	XS2207976783	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	160,07M	0,84	2,37	0,81
UBI SICAV Globo R EUR Acc	151,39M	-2,12	-3,15	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	116,49M	7,26	-0,85	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	116,49M	5,64	-1,41	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	116,49M	1,01	2,72	2,96

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US 30	40.190,0	-37,6	-0,09%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.572,5	+397,5	+0,42%
Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

Petróleo Brent	64,53	-1,27	-1,93%
Petróleo WTI	61,99	+0,09	+0,15%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.350,67	-4,18	-0,12%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4558	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,18	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5983	-0,0041	-0,05%
CAD/BRL	4,0883	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
Vale ON	54,04	+0,19	+0,35%
Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,14	-1,38%
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Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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RBC Global Precio.	100,945	-1,135	-1,11%
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Sextant Autour du.	2.768,220	-25,370	-0,91%
BlackRock Strateg.	132,960	+0,730	+0,55%