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Eurizon Am Sicav Euro Equity High Dividend I (0P0000PNWW)

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Dados históricos de UBI SICAV Euro Equity High Dividend I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7,509 -0,030 -0,42%

07/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476066914

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PNWW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Euro Equity High Dividend I (0P0000PNWW). Nossos dados do UBI SICAV Euro Equity High Dividend I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,650	1,650
Ações	96,540	96,540
Título	1,800	1,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,713	14,859
Índice Preço/Valor Contábil	0,825	2,002
Índice Preço/Vendas	0,506	1,466
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,998	8,992
Retorno com dividendos	8,272	3,461
Crescimento de lucros em 5 anos	9,616	9,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,860	19,832
Energia	10,220	4,361
Utilidades	9,900	5,813
Industriais	9,900	18,737
Saúde	9,010	8,036
Consumo Cíclico	8,340	11,508
Serviços de Comunicação	6,420	5,647
Materiais Básicos	6,210	5,996
Consumo Não-Cíclico	5,570	7,411
Tecnologia	4,230	14,548
Imóveis	1,340	2,115

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TotalEnergies SE	FR0000120271	6,99	52.27	-1.43%
Sanofi	FR0000120578	3,96	87,12	+0,40%
Siemens	DE0007236101	3,55	218,05	+1,87%
Allianz	DE0008404005	3,53	352,90	+0,60%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,26	33,680	+0,96%
BNP Paribas	FR0000131104	3,01	76.64	-0.75%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,84	15,925	+0,03%
SAP	DE0007164600	2,30	271,300	+0,65%
ING Groep	NL0011821202	2,21	18,53	-0,05%
CRH	IE0001827041	2,15	6.740,0	+0,45%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI S Global Equity I Acc	246,18M	-10,28	7,77	8,06
UBI S Global Equity R Acc	246,18M	-10,62	6,49	6,61
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	55,59M	5,75	9,71	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,4	-4,4	-0,07%
US 30	42.401,5	-26,2	-0,06%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.292,5	+187,5	+0,18%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,65	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,70	-2,50	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,79	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6332	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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BRASILPREV TOP TP.	7,475	+0,003	+0,05%
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Axis Treasury Adv.	1.012,474	0,000	0,00%
State Street US I.	27,886	+0,275	+1,00%
GMO Emerging Dome.	17,23	+0,02	+0,12%
Parvest Equity In.	180,130	-1,110	-0,61%
Penghua PuTian Bo.	1,381	0,000	0,01%