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Eurizon Am Sicav Global Multiasset 15 C (0P000186LG)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBI SICAV Global Multiasset 15 C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,629 +0,010 +0,22%

07/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373129722

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000186LG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Multiasset 15 C (0P000186LG). Nossos dados do UBI SICAV Global Multiasset 15 C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,420	12,610	3,190
Ações	25,080	25,300	0,220
Título	64,710	66,870	2,160
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,620	0,630	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,320	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,885	2,364
Índice Preço/Vendas	1,137	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,140	9,974
Retorno com dividendos	3,109	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	11,937	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,730	17,643
Tecnologia	15,540	20,108
Industriais	13,510	12,164
Consumo Cíclico	12,910	10,981
Saúde	9,700	11,360
Consumo Não-Cíclico	8,860	7,303
Serviços de Comunicação	6,470	7,238
Utilidades	5,880	3,478
Materiais Básicos	4,740	5,145
Energia	3,820	3,858
Imóveis	2,840	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,74	122,15	+0,21%
iShares Global Corporate Bond UCITS	IE00B7J7TB45	5,34	66,70	-0,42%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	5,31	122,89	-0,38%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	4,88	52,98	+0,11%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,79	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4,59	53,46	+0,06%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005474330	4,50	-	-
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	3,29	13,31	+0,23%
Eurizon Absolute Return Solution Z	LU2357530497	3,21	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,07	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI S Global Equity I Acc	242,44M	-4,45	10,59	8,35
UBI S Global Equity R Acc	242,44M	-4,90	9,30	6,90
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	54,77M	5,75	9,71	-

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Bitcoin Futuro	110.090,0	+270,0	+0,25%
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Dólar/JPY	145,03	+1,35	+0,94%
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GBP/BRL	7,3959	+0,0001	+0,00%
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