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Eurizon Am Sicav Global Multiasset 15 C (0P000186LG)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBI SICAV Global Multiasset 15 C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,629 +0,010 +0,22%

07/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 346,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373129722

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000186LG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Multiasset 15 C (0P000186LG). Nossos dados do UBI SICAV Global Multiasset 15 C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,420	12,610	3,190
Ações	25,080	25,300	0,220
Título	64,710	66,870	2,160
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,620	0,630	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,320	16,013
Índice Preço/Valor Contábil	1,885	2,313
Índice Preço/Vendas	1,137	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,140	9,613
Retorno com dividendos	3,109	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	11,937	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,730	14,431
Tecnologia	15,540	20,443
Industriais	13,510	11,630
Consumo Cíclico	12,910	11,119
Saúde	9,700	12,713
Consumo Não-Cíclico	8,860	7,835
Serviços de Comunicação	6,470	7,075
Utilidades	5,880	3,819
Materiais Básicos	4,740	6,163
Energia	3,820	4,132
Imóveis	2,840	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,74	118,20	-0,16%
iShares Global Corporate Bond UCITS	IE00B7J7TB45	5,34	68,65	-0,09%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	5,31	120,46	-0,12%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	4,88	50,87	-0,08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,79	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4,59	50,68	0,00%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4,50	98,110	+0,02%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	3,29	12,89	-0,10%
Eurizon Absolute Return Solution Z	LU2357530497	3,21	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,07	98,02	+0,01%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBI S Global Equity I Acc	316,62M	8,46	9,27	10,72
UBI S Global Equity R Acc	316,62M	8,04	7,83	9,14
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	57,13M	8,53	13,28	-
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc	97,58M	-6,16	10,33	-

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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