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Eurizon Am Sicav Globo (global Bond) R (0P000196O0)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1480733259

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000196O0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Globo R EUR Acc (0P000196O0). Nossos dados do UBI SICAV Globo R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	27,050	25,200
Título	97,900	134,510	36,610
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,380	65,530
Corporativo	48,866	25,909
Não alocado	3,242	24,833
Securitizado	7,350	12,248
Derivativo	2,354	60,147

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eurizon Global Bond Aggregate MD EUR Dis	LU2461238532	99,54	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	115,4M	0,08	2,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	115,4M	-1,05	1,77	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	115,4M	4,58	6,86	3,30
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,4M	3,99	5,81	2,21
UBI SICAV EM Bond Class I	43,83M	0,31	2,91	1,31

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S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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