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Eurizon Am Sicav Globo (global Bond) R (0P000196O0)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1480733259

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000196O0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Globo R EUR Acc (0P000196O0). Nossos dados do UBI SICAV Globo R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,170	26,400	25,230
Título	98,570	135,190	36,620
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,492	64,890
Corporativo	49,423	25,800
Não alocado	2,574	28,022
Securitizado	7,350	13,303
Derivativo	2,354	64,202

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eurizon Global Bond Aggregate MD EUR Dis	LU2461238532	99,55	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	159,79M	1,34	2,86	0,85
UBI SICAV Euro CorpT R	159,79M	1,12	2,15	0,16
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	116,36M	0,08	2,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	116,36M	-1,05	1,77	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	116,36M	0,41	3,73	2,79

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.425,0	+105,3	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.070,0	+1.190,0	+1,18%
Índice Dólar	98,757	+0,053	+0,05%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,95	+12,85	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1438	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,80	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5803	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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