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Eurizon Am Sicav Globo (global Bond) R (0P000196O0)

Luxemburgo

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4,728 -0,002 -0,04%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1480733259

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000196O0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Globo R EUR Acc (0P000196O0). Nossos dados do UBI SICAV Globo R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	27,500	25,590
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	97,730	114,750	17,020
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,568	70,500
Corporativo	45,812	25,840
Não alocado	3,514	26,146
Securitizado	6,137	13,332
Derivativo	2,791	61,909

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eurizon Global Bond Aggregate MD EUR Dis	LU2461238532	99,53	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	160,07M	0,84	2,37	0,81
UBI SICAV Euro CorpT R	160,07M	0,67	1,67	0,11
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	116,49M	7,26	-0,85	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	116,49M	5,64	-1,41	-
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	116,49M	0,76	1,70	1,88

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